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BILAN HOTEL VILLE D'HIVER 2016 Siren 501437461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10616	5835	4781	4865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23459	17918	5541	7756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132114	97475	34639	47879
Autres immobilisations corporelles	533739	400102	133638	174699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				85
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46994		46994	46994
TOTAL (I)	746922	521329	225593	282279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24940		24940	22847
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3091		3091	800
Clients et comptes rattachés	26791		26791	45493
Autres créances	64667		64667	79850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226137		226137	153663
Charges constatées d’avance	10950		10950	12600
TOTAL (II)	356575		356575	315254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103498	521329	582168	597532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58100		58100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	5000		5706	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89220		68608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64111		19906	
Subventions d’investissement			7242	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266430		209562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63924		110924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	787		4431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56850		80749	
Dettes fiscales et sociales	90583		86826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3427		4874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315738		387971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582168		597532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1675408		1675408	1626485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24313	21474
Autres produits			139	402
Total des produits d’exploitation (I)			1700799	1648361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366268	360303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2093	558
Autres achats et charges externes			597263	611797
Impôts, taxes et versements assimilés			19749	18753
Salaires et traitements			468581	446664
Charges sociales			131955	126416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57271	64530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1861	1866
Total des charges d’exploitation (II) 			1640855	1630886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59944	17475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2938	5138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2938	5138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2937	-5136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57007	12339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7242		8010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7242		8010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7197		7566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708042		1656373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1643931		1636467	
BENEFICE OU PERTE	64111		19906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10616		
Total Immobilisations corporelles		714934		670
Total Immobilisations financières		47079		
Total Général		772629		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26292	689312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	46994
Total Général			26377	746922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5751	84		5835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484600	57186	26292	515494
AMORTISSEMENTS Total Général	490351	57271	26292	521329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46994			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26818			
T. V. A.	4945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32246			
Charges constatées d’avance	10950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149402	102408	46994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63869	20358	43511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56850	56850		
Personnel et comptes rattachés	39556	39556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34149	34149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5479	5479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11399	11399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100167	100167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3427	3427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314951	271440	43511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel