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BILAN HOLD - LOG 2015 Siren 501448609				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	140400		140400	135000
Total Actif Immobilisé	140400		140400	135000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				35000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50400		50400	12000
Créances – Autres	2585		2585	5391
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33159		33159	69186
Caisse				
Charges constatées d’avance	3000		3000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89144		89144	121577
Total général Actif	229544			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			41000	41000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4100	4100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64140	55749
Résultat de l’exercice			-53872	8391
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55368	109240
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8139	3012
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		122712		
Autres dettes			166037	144326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174177	147338
Total général Passif			229544	256577
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132000		180000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35000		998	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177500		180998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	70000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19094		13783	
(dont taxe professionnelle)	1416			
Impôts, taxes et versements assimilés	2501		2311	
Rémunérations du personnel 	93437		86900	
Charges sociales	49071		35710	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions			35000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		12	
Total des charges d’exploitation	234172		173716	
Résultat d’exploitation	-56672		7283	
Produits financiers	2800		2600	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			380	
Impôts sur les bénéfices			1112	
Bénéfice ou perte	-53872		8391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135000	
Total Immobilisations (Augmentations)			5400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			35000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			35000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel