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BILAN HALF-TIME 2015 Siren 501468268
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 576 576
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 140439 122969 17470 12505
Autres immobilisations corporelles 108410 69871 38540 49246
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6269 6269 9997
TOTAL (I) 455694 193416 262278 271747
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21635 21635 21482
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20564 20564 13679
Autres créances 49194 49194 81248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 570564 570564 401614
Charges constatées d’avance 1135 1135 4466
TOTAL (II) 663092 663092 522490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1118786 193416 925370 794237
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 377930 464361
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124076 91869
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 518506 572730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 606 612
Emprunts et dettes financières divers (4) 143361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82519 98320
Dettes fiscales et sociales 180259 122456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 119 119
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 406864 221507
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 925370 794237
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 406864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 606 612
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1973717 1973717 1859996
Production vendue services 9264 990 10254 8333
Chiffres d’affaires nets 1982981 990 1983971 1868329
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31119 20192
Autres produits 225 21
Total des produits d’exploitation (I) 2015315 1888542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 800098 752618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4799 -9276
Autres achats et charges externes 222693 216186
Impôts, taxes et versements assimilés 30510 35918
Salaires et traitements 493829 472768
Charges sociales 95852 91398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17184 21222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 198049 195120
Total des charges d’exploitation (II) 1853416 1775954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 161900 112588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 161900 112588
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 339 99
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 339 99
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -339 -99
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37485 20620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2015315 1888542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1891240 1796673
BENEFICE OU PERTE 124076 91869
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31119 20192
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 198000 194249
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200576
Total Immobilisations corporelles 244680 11443
Total Immobilisations financières 9997
Total Général 455253 11443
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200576
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7273 248849
Prêts et immobilisations financières 3728
Total Immobilisations financières 3728 6269
Total Général 11001 455694
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 576 576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182929 17184 7273 192840
AMORTISSEMENTS Total Général 183505 17184 7273 193416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6269
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 40749
T. V. A. 7797
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 648
Charges constatées d’avance 1135
TOTAL ETAT DES CREANCES 77162 70893 6269
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 606 606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 82519 82519
Personnel et comptes rattachés 68056 68056
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100909 100909
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10427 10427
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 867 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 143361 143361
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119 119
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 406864 406864
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel