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BILAN GTM SUD OUEST TP GC 2017 Siren 501401475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330227	320227	10000	
Autres immobilisations incorporelles	26727	996	25731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539580	452999	86581	101806
Autres immobilisations corporelles	263375	187957	75417	82264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4100		4100	2500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15057		15057	3057
TOTAL (I)	1179066	962179	216886	189627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9212		9212	76067
Clients et comptes rattachés	19856636	45299	19811336	14002401
Autres créances	17152919		17152919	17962479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112075		1112075	1136628
Charges constatées d’avance	320507		320507	23624
TOTAL (II)	38451349	45299	38406050	33201199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39630415	1007478	38622937	33390826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	758494		758494	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174026		174026	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75849		75849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200056			
Report à nouveau			-770000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612048		1474833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28273		32797	
TOTAL (I)	1848746		1746000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3447304		3085450	
Provisions pour charges	476284		496235	
TOTAL (III)	3923588		3581686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38538		1164996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	831156		271838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17325160		13685383	
Dettes fiscales et sociales	5214045		4767160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26755		14612	
Autres dettes	8828019		6573342	
Produits constatés d’avance (2)	583930		1585810	
TOTAL (IV)	32850602		28063141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38622937		33390826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41708812		41708812	58843261
Chiffres d’affaires nets	41708812		41708812	58843261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1901544	3873188
Autres produits			701916	270206
Total des produits d’exploitation (I)			44312272	62986655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-269624	-167428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26945308	39199146
Impôts, taxes et versements assimilés			496484	555694
Salaires et traitements			7730448	6992212
Charges sociales			3083428	2819407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63324	71363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2055677	1417733
Autres charges			4792839	8342950
Total des charges d’exploitation (II) 			44897885	59272798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-585613	3713857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1838541	232318
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			328059	3160403
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11326	443308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11326	443308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				220
Total des charges financières (VI)			35	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11291	443088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936160	1228860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6660		10194	
Total des produits exceptionnels (VII)	6660		42373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23810		4487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		5255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2135		6471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25950		16213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19290		26160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175000		357	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129822		-220170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46168798		63704655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45556750		62229821	
BENEFICE OU PERTE	612048		1474833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		900734		
Total Immobilisations financières		5557		
Total Général		1230053		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19157
Total Général				1179066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3536	996	3536	996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716663	62328	138034	640956
AMORTISSEMENTS Total Général	720199	63324	141570	641952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28273
Total Provisions réglementées	32797	2135	6660	28273
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2327019
Total Provisions pour risques et charges	3581686	2055677	1713775	3923588
sur immobilisations – incorporelles	320227			320227
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45299			45299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365526			365526
TOTAL GENERAL	3980009	2057813	1720435	4317387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4100	-36900		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15057			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19856636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21223			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13362893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	320507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38461294	38338830	122464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38538	38538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17325160	17325160		
Personnel et comptes rattachés	803518	803518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	842541	842541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26755	26755		
Groupe et associés	5155160	5155160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3672859	3672859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583930	583930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32850602	32839534	11068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161		155	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	161		155