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BILAN GROUPE FERRINI 2018 Siren 501474043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2707	2707		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1353892	900075	453817	973817
Créances rattachées à des participations	250917	250917		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1627516	1153699	473817	993817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239279		239279	289046
Autres créances	389450		389450	385109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796		796	3852
Charges constatées d’avance	19820		19820	22452
TOTAL (II)	649345		649345	700460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276861	1153699	1123162	1694277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	559468		559468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55946		55946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250469		-70401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-524638		-180068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159693		364945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69841		91750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	919281		928948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56181		39812	
Dettes fiscales et sociales	108533		89958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125262		172297	
Produits constatés d’avance (2)	3757		6568	
TOTAL (IV)	1282855		1329332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123162		1694277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235730		1259709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		156	
Dont emprunts participatifs	919281			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389943		389943	380817
Chiffres d’affaires nets	389943		389943	380817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3565	9554
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			393508	390374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146375	154336
Impôts, taxes et versements assimilés			32661	22965
Salaires et traitements			120762	119322
Charges sociales			81933	79673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	58
Total des charges d’exploitation (II) 			381732	376578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11776	13796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5724	8181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5724	8181
Dotations financières sur amortissements et provisions			520000	180000
Intérêts et charges assimilées			16603	22194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536603	202194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530879	-194012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519103	-180216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1715		3960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1715		3960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1715		2195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3820		2047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399232		404710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923870		584778	
BENEFICE OU PERTE	-524638		-180068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2707		
Total Immobilisations financières		1624809		
Total Général		1627516		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1624809
Total Général				1627516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2707			2707
AMORTISSEMENTS Total Général	2707			2707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1150992
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630992	520000		1150992
TOTAL GENERAL	630992	520000		1150992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		520000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250917		250917	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239279	239279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1755	1755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25319	25319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	865	865		
Groupe et associés	361511	361511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19820	19820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919466	648549	270917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69741	22617	47125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56181	56181		
Personnel et comptes rattachés	9421	9421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45268	45268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48224	48224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5619	5619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	919281	919281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125262	125262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3757	3757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282855	1235730	47125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel