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BILAN GROUPE FERRINI 2017 Siren 501474043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2707	2707		223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1353892	380075	973817	1153817
Créances rattachées à des participations	250917	250917		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	1627516	633699	993817	1154040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289046		289046	204136
Autres créances	385109		385109	391737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3852		3852	257330
Charges constatées d’avance	22452		22452	2795
TOTAL (II)	700460		700460	855997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327976	633699	1694277	2010038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	559468		559468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55946		55946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70401		-189611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180068		119211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364945		545013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91750		112910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	928948		1227563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39812		16802	
Dettes fiscales et sociales	89958		71749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172297		36000	
Produits constatés d’avance (2)	6568			
TOTAL (IV)	1329332		1465024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694277		2010038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259709		1373586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		124	
Dont emprunts participatifs	928948			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380817		380817	303779
Chiffres d’affaires nets	380817		380817	303779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9554	14170
Autres produits			3	124
Total des produits d’exploitation (I)			390374	318073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154336	48228
Impôts, taxes et versements assimilés			22965	5884
Salaires et traitements			119322	174593
Charges sociales			79673	100527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223	236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			376578	329467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13796	-11394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8181	150016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8181	150016
Dotations financières sur amortissements et provisions			180000	
Intérêts et charges assimilées			22194	17645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202194	17645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194012	132371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180216	120977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3960		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3960		1766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2195		-1766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404710		468090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584778		348879	
BENEFICE OU PERTE	-180068		119211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2903		
Total Immobilisations financières		1604809		20000
Total Général		1607712		20000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196	2707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1624809
Total Général			196	1627516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2680	223	196	2707
AMORTISSEMENTS Total Général	2680	223	196	2707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				630992
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450992	180000		630992
TOTAL GENERAL	450992	180000		630992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		180000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250917		250917	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289046	289046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129	129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	368717	368717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22452	22452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967524	696607	270917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91594	21972	69622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39812	39812		
Personnel et comptes rattachés	9596	9596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39306	39306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35376	35376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5680	5680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	928948	928948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172297	172297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6568	6568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329332	1259709	69622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel