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BILAN GROUPE FERRINI 2016 Siren 501474043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2903	2680	223	459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1353892	200075	1153817	1153551
Créances rattachées à des participations	250917	250917		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1607712	453672	1154040	1154010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204136		204136	184141
Autres créances	391737		391737	111229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257330		257330	13289
Charges constatées d’avance	2795		2795	2119
TOTAL (II)	855997		855997	310777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2463709	453672	2010038	1464788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	559468		559468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55946		55946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			111393	
Report à nouveau	-189611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119211		-301004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545013		425803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112910		133727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1227563		811394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16802		3860	
Dettes fiscales et sociales	71749		90005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465024		1038985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010038		1464788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303779		303779	356302
Chiffres d’affaires nets	303779		303779	356302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14170	30910
Autres produits			124	3
Total des produits d’exploitation (I)			318073	387215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48228	64825
Impôts, taxes et versements assimilés			5884	7657
Salaires et traitements			174593	176160
Charges sociales			100527	118212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236	236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			329467	367094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11394	20121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150016	6765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150016	6765
Dotations financières sur amortissements et provisions				300900
Intérêts et charges assimilées			17645	24198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17645	325098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132371	-318333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120977	-298212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468090		393980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348879		694984	
BENEFICE OU PERTE	119211		-301004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2903		
Total Immobilisations financières		1604543		266
Total Général		1607446		266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1604809
Total Général				1607712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2444	236		2680
AMORTISSEMENTS Total Général	2444	236		2680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450992
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450992			450992
TOTAL GENERAL	450992			450992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250917			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2182			
Groupe et associés	388560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	849584	598668	250917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112786	21348	91438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16802	16802		
Personnel et comptes rattachés	7380	7380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37364	37364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22621	22621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4384	4384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1227563	1227563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465024	1373586	91438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel