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BILAN GROUPE ACCELIS 2018 Siren 501468102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33930	33930		174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1427194	430206	996989	1149576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3914422		3914422	3924433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469900		469900	331900
TOTAL (I)	5845446	464135	5381311	5406083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	1877870		1877870	1347682
Autres créances	24839928		24839928	17945959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7001334		7001334	
Disponibilités	409047		409047	100724
Charges constatées d’avance	10451		10451	16488
TOTAL (II)	34138631		34138631	19411354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39984077	464135	39519942	24817437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11828679		10486960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049952		1491719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12928131		12028179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17677251		8341351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7426139		3396342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003682		712385	
Dettes fiscales et sociales	484739		333035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26591810		12789258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39519942		24817437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11536423		5649850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196111		41299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2202094		2202094	2053440
Chiffres d’affaires nets	2202094		2202094	2053440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	60
Total des produits d’exploitation (I)			2202096	2053500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-781	-205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786773	778352
Impôts, taxes et versements assimilés			22283	13143
Salaires et traitements			279939	227390
Charges sociales			214137	205073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152761	185885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409528	217368
Total des charges d’exploitation (II) 			1864641	1627006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337455	426495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050000	1400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54806	36875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1104808	1436875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424208	269992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424208	269992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			680600	1166883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1018053	1593378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59969		2388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59969		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1741		13751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19411		1954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21152		3329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38817		-941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6918		100718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366871		3492764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316918		2001045	
BENEFICE OU PERTE	1049952		1491719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166596		162219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33930		
Total Immobilisations corporelles		1427194		
Total Immobilisations financières		4256333		147400
Total Général		5717457		147400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1427194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19411	4384322
Total Général			19411	5845445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33756	174		33930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277618	152588		430208
AMORTISSEMENTS Total Général	311374	152761		464135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469900	6900	463000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1877870	1877870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24839928	24839928		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10451	10451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27198149	26735149	463000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196111	196111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17481139	3515665	12925329	1040146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1003682	1003682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484739	484739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7426139	6336226	1089913	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26591810	11536423	14015242	1040146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2024554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel