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BILAN GROUPE ACCELIS 2016 Siren 501468102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20243	16859	3384	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1350724	109063	1241661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3869721		3869721	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81900		81900	
TOTAL (I)	5322589	125922	5196666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498099		498099	
Autres créances	14951955		14951955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40818		40818	
Charges constatées d’avance	17729		17729	
TOTAL (II)	15508602		15508602	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20831192	125922	20705269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8900631			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1586328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10536459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4577227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4613409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775691			
Dettes fiscales et sociales	200216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10168809			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20705269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6870630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551537		1551537	
Chiffres d’affaires nets	1551537		1551537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8306	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			1559945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1835	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664180	
Impôts, taxes et versements assimilés			32412	
Salaires et traitements			209249	
Charges sociales			152417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200562	
Total des charges d’exploitation (II) 			1333890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1559600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1468028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1694083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3177733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591404			
BENEFICE OU PERTE	1586328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42979			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11973		8270
Total Immobilisations corporelles		88095		1262629
Total Immobilisations financières		3951631		
Total Général		4051700		1270899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1350724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	3951621
Total Général			10	5322589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3926	12932		16859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45092	63970		109063
AMORTISSEMENTS Total Général	49019	76903		125922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81900	6900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4546			
T. V. A.	166619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3031			
Groupe et associés	13992299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785159			
Charges constatées d’avance	17729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15549683	15474683	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15560	15560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4561667	1263488	3298179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775691	775691		
Personnel et comptes rattachés	25703	25703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41196	41196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129964	129964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3352	3352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4613409	4613409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2263	2263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10168809	6870630	3298179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	461438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	719225			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12500			
Location, charges locatives et de copropriété	35823			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	448062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664180			
Taxe professionnelle	11020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32412			
Montant de la TVA. collectée	315248			
Total TVA. déductible sur biens et services	145349			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3