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BILAN GROUPE ACCELIS 2015 Siren 501468102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11973	3926	8046	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88095	45092	43002	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3869731		3869731	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81900		81900	
TOTAL (I)	4051700	49019	4002680	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315317		315317	
Autres créances	12132614		12132614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41230		41230	
Charges constatées d’avance	1215		1215	
TOTAL (II)	12490378		12490378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16542078	49019	16493059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6676126			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2224504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8950131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2373028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3939574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495005			
Dettes fiscales et sociales	733402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1917			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7542927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16493059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5904246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1619729		1619729	
Chiffres d’affaires nets	1619729		1619729	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			1620601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472675	
Impôts, taxes et versements assimilés			31101	
Salaires et traitements			205515	
Charges sociales			165548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205160	
Total des charges d’exploitation (II) 			1106583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726380	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1806734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1687461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	341510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	341510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3768845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544340			
BENEFICE OU PERTE	2224504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61880			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	205160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3065		8908
Total Immobilisations corporelles		87412		682
Total Immobilisations financières		4293141		
Total Général		4383619		9590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			341510	3951631
Total Général			341510	4051700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3065	861		3926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22524	22568		45092
AMORTISSEMENTS Total Général	25589	23430		49019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1382			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10320177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1797234			
Charges constatées d’avance	1215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12531048	12449148	81900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602355	602355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1770672	131991	1338681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495005	495005		
Personnel et comptes rattachés	16308	16308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40115	40115		
Impôts sur les bénéfices	537367	537367		
T.V.A.	131698	131698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7912	7912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3939574	3939574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1917	1917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7542927	5904246	1338681	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	864			
Location, charges locatives et de copropriété	36475			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472675			
Taxe professionnelle	12848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18253			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31101			
Montant de la TVA. collectée	323946			
Total TVA. déductible sur biens et services	117737			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3