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BILAN FINANCIERE KALYMNOS 2016 Siren 501456529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27581		27581	27581
Constructions	1273710	283866	989844	1052661
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123928	98593	25335	28867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4024120		4024120	4024120
Créances rattachées à des participations	3387348		3387348	2718923
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628		628	868
TOTAL (I)	8837315	382459	8454856	7853020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23007	11193	11814	17203
Autres créances	4282		4282	5285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				196595
Disponibilités	216792		216792	559915
Charges constatées d’avance	7622		7622	1655
TOTAL (II)	251703	11193	240510	780653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9089018	393652	8695366	8633673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7941400		7941400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115323		115323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1770422		1770422	
Report à nouveau	-1612308		-775393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77411		-836915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8137426		8214838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	515523		374154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10816		11008	
Dettes fiscales et sociales	31035		33091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324		583	
Produits constatés d’avance (2)	240			
TOTAL (IV)	557939		418835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8695366		8633673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557939		418835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4935
Production vendue biens				
Production vendue services	112494		112494	134645
Chiffres d’affaires nets	112494		112494	139579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1980
Autres produits			10	104
Total des produits d’exploitation (I)			112504	141663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4665
Variation de stock (marchandises)				1215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67953	120677
Impôts, taxes et versements assimilés			14337	14864
Salaires et traitements			56530	50165
Charges sociales			20476	18826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77806	85322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	4165
Total des charges d’exploitation (II) 			248450	299900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135946	-158237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42795	40475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2251	8817
Reprises sur provisions et transferts de charges				21638
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3406	
Total des produits financiers (V)			48452	70930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8860	768349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				22361
Total des charges financières (VI)			8860	790710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39591	-719779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96354	-878017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6911		42744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11411		46744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		7545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		11681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10830		35063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8113		-6039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172367		259337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249778		1096252	
BENEFICE OU PERTE	-77411		-836915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6971		6971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144		4069	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1426113		11457
Total Immobilisations financières		7412096		
Total Général		8838209		11457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12350	1425219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7412096
Total Général			12350	8837315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317004	77806	12350	382459
AMORTISSEMENTS Total Général	317004	77806	12350	382459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11193		11193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11193		11193
TOTAL GENERAL		11193		11193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3387348	-90		
Prêts				
Autres immobilisations financières	628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2439			
T. V. A.	535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1307			
Charges constatées d’avance	7622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3422886	34820	3388066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	515488	515488		
Fournisseurs et comptes rattachés	10816	10816		
Personnel et comptes rattachés	941	941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23069	23069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7026	7026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240	240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	557939	557939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2134	
Location, charges locatives et de copropriété	11765		26730	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13132		17882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43056		73932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67953		120677	
Taxe professionnelle	1000		2617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13337		12247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14337		14864	
Montant de la TVA. collectée	40956		40941	
Total TVA. déductible sur biens et services	7831		13440	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3