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BILAN ES-GEOTHERMIE 2021 Siren 501455448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143055	123740	19314	25752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376088	244544	131544	177272
Autres immobilisations corporelles	152091	128098	23993	41482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18157		18157	18157
TOTAL (I)	689390	496382	193008	262662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81603		81603	293860
Autres créances	3100085		3100085	3078371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615137		615137	235350
Charges constatées d’avance	22129		22129	92211
TOTAL (II)	3818955		3818955	3699792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4508345	496382	4011962	3962454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179000		179000	
Report à nouveau	-705021		-345585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281027		-359436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-741048		-460021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119427		102810	
TOTAL (III)	119427		102810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574837		842307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160752		204022	
Dettes fiscales et sociales	395659		467030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2312905		2313025	
Produits constatés d’avance (2)	189430		493280	
TOTAL (IV)	4633583		4319665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011962		3962454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1637010	9500	1646510	1913323
Chiffres d’affaires nets	1637010	9500	1646510	1913323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			490692	604118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			140	58
Total des produits d’exploitation (I)			2137342	2517500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054322	1280269
Impôts, taxes et versements assimilés			41611	56917
Salaires et traitements			957200	1196430
Charges sociales			410164	499884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69655	87602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16617	15912
Autres charges			6	37
Total des charges d’exploitation (II) 			2549575	3137051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412233	-619552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	
Différences négatives de change			332	120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-934	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413167	-619672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			66403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-52565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132140		-312801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2137342		2531337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418368		2890773	
BENEFICE OU PERTE	-281027		-359436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143055		
Total Immobilisations corporelles		528179		
Total Immobilisations financières		18157		
Total Général		689390		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18157
Total Général				689390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117302	6438		123740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309425	63217		372642
AMORTISSEMENTS Total Général	426727	69655		496382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102810	16617	119427	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102810	16617	119427	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16617		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18157		18157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81603	81603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8604	8604		
Impôts sur les bénéfices	737421	737421		
T. V. A.	21613	21613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1744	1744		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2330703	263778	2066925	
Charges constatées d’avance	22129	22129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3221974	1136892	2085082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1574837	1574837		
Fournisseurs et comptes rattachés	160752	160752		
Personnel et comptes rattachés	241854	241854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118447	118447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30910	30910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4448	4448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2312905		2312905	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189430	184085	5346	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4633583	2315332	2318251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel