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BILAN ES-GEOTHERMIE 2019 Siren 501455448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110864	110864		1134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29163		29163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93254	31282	61972	71297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376088	153088	222999	262679
Autres immobilisations corporelles	178212	105373	72839	98894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17823		17823	17447
TOTAL (I)	805404	400608	404796	451451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616319		616319	1348958
Autres créances	6499906		6499906	6639620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296728		296728	43453
Charges constatées d’avance	130096		130096	135875
TOTAL (II)	7543049		7543049	8167906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8348453	400608	7947845	8619357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179000		179000	
Report à nouveau	42		552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345627		2790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-100585		248342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86898		75798	
TOTAL (III)	86898		75798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1346004		971809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388572		357760	
Dettes fiscales et sociales	489527		602327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34996		4306	
Autres dettes	4680572		4708410	
Produits constatés d’avance (2)	1021861		1650606	
TOTAL (IV)	7961532		8295216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7947845		8619357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3788068	20034	3808102	3726147
Chiffres d’affaires nets	3788068	20034	3808102	3726147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			816476	752800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			4624584	4478951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3222349	2497703
Impôts, taxes et versements assimilés			88920	48929
Salaires et traitements			1244778	1350280
Charges sociales			509568	585894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84277	95961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11100	9923
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5160995	4588694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536411	-109743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	
Différences négatives de change			164	41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830	-26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537240	-109769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-191613		-112536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4624587		4478989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4970214		4476199	
BENEFICE OU PERTE	-345627		2790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110864		29163
Total Immobilisations corporelles		639471		8083
Total Immobilisations financières		17447		376
Total Général		767782		37622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17823
Total Général				805404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109730	1134		110864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206601	83143		289744
AMORTISSEMENTS Total Général	316331	84277		400608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75798	11100	86898	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75798	11100	86898	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17823		17823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616319	616319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1014	1014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12051	12051		
Impôts sur les bénéfices	466538	466538		
T. V. A.	57415	57415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8878	8878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5954010	414814	5539196	
Charges constatées d’avance	130096	129691	406	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7264144	1706719	5557425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1346004	1346004		
Fournisseurs et comptes rattachés	388572	388572		
Personnel et comptes rattachés	303583	303583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152438	152438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27140	27140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6367	6367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34996	34996		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4680572	120	4680452	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1021861	588785	433076	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7961532	2848004	5113527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel