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BILAN ES-GEOTHERMIE 2018 Siren 501455448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110864	109730	1134	17918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93254	21957	71297	80623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370293	107614	262679	245503
Autres immobilisations corporelles	175924	77030	98894	125286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17447		17447	17183
TOTAL (I)	767782	316331	451451	486513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348958		1348958	698308
Autres créances	6639620		6639620	1359655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43453		43453	283699
Charges constatées d’avance	135875		135875	138106
TOTAL (II)	8167906		8167906	2479768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8935688	316331	8619357	2966281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179000		179000	
Report à nouveau	552		189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2790		392164	
Subventions d’investissement			23	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248342		637375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75798		65875	
TOTAL (III)	75798		65875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	971809		186222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357760		354480	
Dettes fiscales et sociales	602327		583641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4306			
Autres dettes	4708410		55802	
Produits constatés d’avance (2)	1650606		1082886	
TOTAL (IV)	8295216		2263031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8619357		2966281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3715134	11013	3726147	2903764
Chiffres d’affaires nets	3715134	11013	3726147	2903764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			752800	276820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			4478951	3180592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2497703	1282265
Impôts, taxes et versements assimilés			48929	45192
Salaires et traitements			1350280	1131236
Charges sociales			585894	505301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95961	83098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9923	48086
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4588694	3095183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109743	85409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			41	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109769	86193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23		23432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		23432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23		-11623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112536		-317594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4478989		3204879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4476199		2812715	
BENEFICE OU PERTE	2790		392164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110864		
Total Immobilisations corporelles		578837		60634
Total Immobilisations financières		17183		264
Total Général		706884		60898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17447
Total Général				767782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92946	16784		109730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127425	79177		206601
AMORTISSEMENTS Total Général	220371	95961		316331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65875	9923	75798	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65875	9923	75798	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9923		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17447		17447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1348958	1348958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9846	9846		
Impôts sur les bénéfices	421423	421423		
T. V. A.	41396	41396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6166955	747210	5419745	
Charges constatées d’avance	135875	135184	692	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8141900	2704016	5437884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	971809	971809		
Fournisseurs et comptes rattachés	357760	357760		
Personnel et comptes rattachés	272298	272298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163659	163659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162783	162783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3587	3587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4306	4306		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4708410	570582	4137828	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1650606	935468	715138	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8295216	3442251	4852965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel