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BILAN ES-GEOTHERMIE 2017 Siren 501455448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110864	92946	17918	35417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93254	12632	80623	86434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311946	66443	245503	193017
Autres immobilisations corporelles	173636	48350	125286	73987
Immobilisations en cours				757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17183		17183	17070
TOTAL (I)	706884	220371	486513	406685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1133
Clients et comptes rattachés	698308		698308	541064
Autres créances	1359655		1359655	668012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283699		283699	151133
Charges constatées d’avance	138106		138106	118732
TOTAL (II)	2479768		2479768	1480075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186652	220371	2966281	1886760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179000		155000	
Report à nouveau	189		479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392164		77709	
Subventions d’investissement	23		154	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637375		299343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65875		17789	
TOTAL (III)	65875		17789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	186222		120836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354480		152452	
Dettes fiscales et sociales	583641		307751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3705	
Autres dettes	55802		108	
Produits constatés d’avance (2)	1082886		984774	
TOTAL (IV)	2263031		1569627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2966281		1886760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1084213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2879762	24002	2903764	1999178
Chiffres d’affaires nets	2879762	24002	2903764	1999178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			276820	145950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			3180592	2145140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282265	928511
Impôts, taxes et versements assimilés			45192	9754
Salaires et traitements			1131236	712366
Charges sociales			505301	312079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83098	67338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48086	6168
Autres charges			6	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3095183	2036232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85409	108908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			855	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	
Différences négatives de change			71	350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			784	-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86193	108511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23432		1565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23432		1565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11623		1565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-317594		32368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204879		2146709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812715		2069000	
BENEFICE OU PERTE	392164		77709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110864		
Total Immobilisations corporelles		425319		198626
Total Immobilisations financières		17071		112
Total Général		553253		198739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		758	44351	578837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17183
Total Général		758	44351	706884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75446	17500		92946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71122	100654	44351	127425
AMORTISSEMENTS Total Général	146568	118154	44351	220371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17789	48086	65875	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17789	48086	65875	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48086		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17183	17183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7665			
Impôts sur les bénéfices	310527			
T. V. A.	90943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950520			
Charges constatées d’avance	138106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2213253	2195473	17779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186222	186222		
Fournisseurs et comptes rattachés	354480	354480		
Personnel et comptes rattachés	222452	222452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139350	139350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211134	211134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10705	10705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55802	55802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1082886	707419	375468	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263031	1887564	375468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25