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BILAN ES-GEOTHERMIE 2016 Siren 501455448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110863	75445	35417	56136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89910	3475	86434	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236827	43810	193017	191573
Autres immobilisations corporelles	97823	23836	73987	29193
Immobilisations en cours	757		757	13687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17070		17070	
TOTAL (I)	553253	146567	406685	290590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1133		1133	
Clients et comptes rattachés	541064		541064	381454
Autres créances	668012		668012	478705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151133		151133	113608
Charges constatées d’avance	118732		118732	2867
TOTAL (II)	1480075		1480075	976635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033328	146567	1886760	1267226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155000		136000	
Report à nouveau	479		1042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77709		61336	
Subventions d’investissement	154		1720	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299343		266099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17789		11621	
TOTAL (III)	17789		11621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120836		46710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152452		194152	
Dettes fiscales et sociales	307751		211671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3705		26721	
Autres dettes	108			
Produits constatés d’avance (2)	984774		510250	
TOTAL (IV)	1569627		989505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886760		1267226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084213		714255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1976956	22222	1999178	1637503
Chiffres d’affaires nets	1976956	22222	1999178	1637503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145950	46000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			2145140	1683517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928511	718464
Impôts, taxes et versements assimilés			9754	8619
Salaires et traitements			712366	582109
Charges sociales			312079	236417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67338	44777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6168	7844
Autres charges			13	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2036232	1598250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108908	85267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	64
Différences négatives de change			350	998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396	-1050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108511	84216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1565		2015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565		2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565		2015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32368		24895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146709		1685545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069000		1624208	
BENEFICE OU PERTE	77709		61336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105864		5000
Total Immobilisations corporelles		263957		175050
Total Immobilisations financières				17071
Total Général		369820		197120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13688		425319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17071
Total Général		13688		553253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49727	25719		75446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29502	41620		71122
AMORTISSEMENTS Total Général	79230	67338		146568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11621	6168		17789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11621	6168		17789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6168		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17071			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11169			
Impôts sur les bénéfices	15266			
T. V. A.	17800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623777			
Charges constatées d’avance	118732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344879	971077	373802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120836	120836		
Fournisseurs et comptes rattachés	152452	152452		
Personnel et comptes rattachés	140142	140142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79584	79584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84776	84776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3249	3249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3705	3705		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984774	499360	485414	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569628	1084214	485414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel