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BILAN DAVIDSON SI 2021 Siren 501450084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113399	85632	27766	29920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	313999	286232	27766	29920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3229199		3229199	4089896
Autres créances	1402448	858665	543783	458452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3276638		3276638	525635
Charges constatées d’avance				16051
TOTAL (II)	7908285	858665	7049620	5090033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8222283	1144897	7077386	5119954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4444			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118984		1123428	
Report à nouveau	-1730782			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1076137		-1730782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512784		-563354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	613190		627682	
Provisions pour charges	774791		774791	
TOTAL (III)	1387981		1402473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	973		16604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2877013		1858926	
Dettes fiscales et sociales	2034559		2089362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264077		315942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5176622		4280835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7077386		5119954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5176622		4280835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21208195		21208195	17253015
Chiffres d’affaires nets	21208195		21208195	17253015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243610	195476
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			21451808	17448496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11544629	8844208
Impôts, taxes et versements assimilés			225269	262758
Salaires et traitements			5412694	5132010
Charges sociales			2518705	2346533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21263	20193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20508	35000
Autres charges			21091	15309
Total des charges d’exploitation (II) 			19764159	16656010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1687649	792486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7185	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8158	16604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8158	16604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-16604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686676	775882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8200		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8200		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2226138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987		2226783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7213		-2226708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210316		134192	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407435		145764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21467193		17448571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20391055		19179353	
BENEFICE OU PERTE	1076137		-1730782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208610		195476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1194	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		94824		19109
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		295424		19109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534	113399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général			534	313999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64904	21263	534	85632
AMORTISSEMENTS Total Général	65503	21263	534	86232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20508
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				592682
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				774791
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1402473	20508	35000	1387981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	858665			858665
Total Provisions pour dépréciation	1058665			1058665
TOTAL GENERAL	2461138	20508	35000	2446646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3229199	3229199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	858665		858665	
T. V. A.	465306	465306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74977	74977		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4631647	3772982	858665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2877013	2877013		
Personnel et comptes rattachés	628993	628993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550520	550520		
Impôts sur les bénéfices	195802	195802		
T.V.A.	528587	528587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130656	130656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973	973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264077	264077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5176622	5176622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel