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BILAN DAVIDSON SI 2020 Siren 501450084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94824	64904	29920	37127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	295424	265503	29920	37127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4089896		4089896	5387965
Autres créances	1317117	858665	458452	1352396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525635		525635	2174325
Charges constatées d’avance	16051		16051	974
TOTAL (II)	5948698	858665	5090033	8915660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6244122	1124168	5119954	8952787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123428		1087762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1730782		835667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-563354		1967428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	627682			
Provisions pour charges	774791			
TOTAL (III)	1402473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16604		2024460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858926		2545188	
Dettes fiscales et sociales	2089362		2126361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315942		259195	
Produits constatés d’avance (2)			30154	
TOTAL (IV)	4280835		6985358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5119954		8952787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4280835		6985358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17253015		17253015	20536457
Chiffres d’affaires nets	17253015		17253015	20536457
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195476	176649
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			17448496	20713113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8844208	10626391
Impôts, taxes et versements assimilés			262758	286382
Salaires et traitements			5132010	5760621
Charges sociales			2346533	2751956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20193	29337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			15309	56673
Total des charges d’exploitation (II) 			16656010	19511360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792486	1201753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				2625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16604	27085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16604	27085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16604	-24460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775882	1177293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		1554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32	
Total des produits exceptionnels (VII)	75		1586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		22115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2226138		54922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2226783		77037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2226708		-75451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134192		181323	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145764		84853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17448571		20717324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19179353		19881658	
BENEFICE OU PERTE	-1730782		835667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		176649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		86328		12987
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		286928		12987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4491	94824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général			4491	295424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49202	20193	4491	64904
AMORTISSEMENTS Total Général	49801	20193	4491	65503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				592682
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				774791
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1402473		1402473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000			200000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		858665		858665
Total Provisions pour dépréciation	200000	858665		1058665
TOTAL GENERAL	200000	2261138		2461138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2226138		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4089896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7577			
Impôts sur les bénéfices	858665			
T. V. A.	314276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38597			
Charges constatées d’avance	16051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5423064	5259336	163728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1858926	1858926		
Personnel et comptes rattachés	529703	529703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525475	525475		
Impôts sur les bénéfices	113407	113407		
T.V.A.	819982	819982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100794	100794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16604	16604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315942	315942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4280835	4280835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel