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BILAN CABINET CASELLAS 2017 Siren 501490916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4284	4284		
Fonds commercial	442000		442000	
Autres immobilisations incorporelles	6943	2712	4231	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53924	37167	16757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8550		8550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	671		671	
TOTAL (I)	516371	44163	472208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3218		3218	
Clients et comptes rattachés	41732		41732	
Autres créances	15872		15872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2289645		2289645	
Charges constatées d’avance	15571		15571	
TOTAL (II)	2366038		2366038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2882409	44163	2838246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	80628			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114347			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2102070			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21195			
Dettes fiscales et sociales	109304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2347947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2838246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754437		754437	
Chiffres d’affaires nets	754437		754437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52167	
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			807019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240180	
Impôts, taxes et versements assimilés			6363	
Salaires et traitements			309062	
Charges sociales			133770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773	
Total des charges d’exploitation (II) 			695605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731996			
BENEFICE OU PERTE	75024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	723			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454623		4040
Total Immobilisations corporelles		58534		11219
Total Immobilisations financières		8855		366
Total Général		522011		15625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5436	453227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15829	53924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9221
Total Général			21265	516371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10785	1648	5436	6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49186	3810	15829	37167
AMORTISSEMENTS Total Général	59970	5458	21265	44163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	671		671	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41732	41732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390	390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices	6800	6800		
T. V. A.	3372	3372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5290	5290		
Charges constatées d’avance	15571	15571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73844	73174	671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265	265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68589	44998	23591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21195	21195		
Personnel et comptes rattachés	25144	25144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69358	69358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11266	11266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3536	3536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23609	23609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22914	22914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245877	222286	23591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49257			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240180			
Taxe professionnelle	3127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6363			
Montant de la TVA. collectée	150887			
Total TVA. déductible sur biens et services	31138			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8