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BILAN C G 2 I 2018 Siren 501463830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2160	2160		
Autres immobilisations corporelles	1066	1066		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21524		21524	21223
TOTAL (I)	24751	3226	21524	21223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1702674		1702674	863186
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	334127		334127	3986
Clients et comptes rattachés	10165098		10165098	14984223
Autres créances	8458151		8458151	14565617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454978		454978	578540
Charges constatées d’avance	20237		20237	49763
TOTAL (II)	21135265		21135265	31045317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21160016	3226	21156789	31066540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99937		99937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100100		100100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9994		9994	
Réserves statutaires ou contractuelles	1641763		1553763	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	905		404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185161		4088502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3037860		5852699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37060		53000	
Provisions pour charges	6836		3037	
TOTAL (III)	43896		56037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18300			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11381610		15988828	
Dettes fiscales et sociales	3121487		6448762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3553697		2720215	
TOTAL (IV)	18075094		25157805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21156789		31066541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	214		214	
Production vendue services	69794630		69794630	86114129
Chiffres d’affaires nets	69794844		69794844	86114129
				
Production stockée			839488	645748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16000	4363
Autres produits			62	6
Total des produits d’exploitation (I)			70655394	86764247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491573	213049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65130464	76957891
Impôts, taxes et versements assimilés			216131	297720
Salaires et traitements			1915730	1603970
Charges sociales			1262152	1124149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3799	3000
Autres charges			2449	14218
Total des charges d’exploitation (II) 			69022299	80213999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1633096	6550247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155431	147272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155431	147272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155431	147242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1788527	6697489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25000		4729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171988		399852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406378		2213865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70810825		86916249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69625665		82827747	
BENEFICE OU PERTE	1185161		4088502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3226		
Total Immobilisations financières		21223		301
Total Général		24449		301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21524
Total Général				24751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3226			3226
AMORTISSEMENTS Total Général	3226			3226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43836
Total Provisions pour risques et charges	56037	3799	16000	43836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56037	3799	16000	43836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3799	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21524	301	21224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10165098	10165098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	810	810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11405	11405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639664	639664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70273	70273		
Groupe et associés	7681879	7681879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54120	54120		
Charges constatées d’avance	20237	20237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18665010	18643786	21224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18300	18300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11381610	11381610		
Personnel et comptes rattachés	437284	437284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253156	253156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2291213	2291213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139833	139833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3553697	3553697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18075094	18075094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45