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BILAN C G 2 I 2016 Siren 501463830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2160	2160		
Autres immobilisations corporelles	1066	1066		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19055		19055	19120
TOTAL (I)	22281	3226	19055	19120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	217438		217438	273697
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10040		10040	1080
Clients et comptes rattachés	15931234		15931234	6328536
Autres créances	10638446		10638446	6189935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449183		449183	31600
Charges constatées d’avance	151127		151127	13494
TOTAL (II)	27397468		27397468	12838342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27419749	3226	27416523	12857462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	99937		99937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100100		100100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9994		9994	
Réserves statutaires ou contractuelles	1467763		1279763	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	631		817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885269		1187184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2563693		2677795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		53000	
Provisions pour charges	5145		3644	
TOTAL (III)	55145		56644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15507	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15416104		6896191	
Dettes fiscales et sociales	4834950		2191125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36283			
Produits constatés d’avance (2)	4510347		1020201	
TOTAL (IV)	24797684		10123024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27416523		12857462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	713		713	694
Production vendue services	65258671		65258671	35712489
Chiffres d’affaires nets	65259385		65259385	35713183
				
Production stockée			-56259	51107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	1500
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			65211126	35768795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226545	92843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61090559	32009553
Impôts, taxes et versements assimilés			162258	100040
Salaires et traitements			1384330	1051835
Charges sociales			931856	731536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1501	24153
Autres charges			25	1505
Total des charges d’exploitation (II) 			63797073	34011693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1414052	1757102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4710	305304
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102764	88409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102764	88409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102764	88409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1521527	2150816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2160	
Total des produits exceptionnels (VII)			2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22340		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22340		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22340		-27840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157121		186414	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456797		749378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65318600		36164669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64433331		34977485	
BENEFICE OU PERTE	885269		1187184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3226		
Total Immobilisations financières		19120		
Total Général		22347		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66	19055
Total Général			66	22281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3226			3226
AMORTISSEMENTS Total Général	3226			3226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55145
Total Provisions pour risques et charges	56644	1501	3000	55145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56644	1501	3000	55145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1501	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15931234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	685			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9568			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10252046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15090			
Charges constatées d’avance	151127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26739861	26720807	19055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15416104	15416104		
Personnel et comptes rattachés	371447	371447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197263	197263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4148205	4148205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118035	118035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36283	36283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4510347	4510347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24797684	24797684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel