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BILAN BORALEX AVIGNONET II 2018 Siren 501412316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25500	7189	18310	18310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5431321	3069825	2361495	2621467
Autres immobilisations corporelles	3979	3979		
Immobilisations en cours	11917		11917	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5472718	3080995	2391723	2639778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32544		32544	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283916		283916	311750
Autres créances	41148		41148	898210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446003		446003	302136
Charges constatées d’avance	354		354	355
TOTAL (II)	803967		803967	1512451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6276685	3080995	3195690	4152229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-740021		-1326312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642983		586290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1810333		2018420	
TOTAL (I)	1750295		1315399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000		200000	
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2183000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323764		380607	
Dettes fiscales et sociales	265		33223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45000		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245394		2636830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3195690		4152229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369029		873830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	867585		867585	899031
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	867585		867585	899031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38193	
Total des produits d’exploitation (I)			905779	899031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32544	
Autres achats et charges externes			174740	206759
Impôts, taxes et versements assimilés			41534	41995
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259972	260492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				185
Total des charges d’exploitation (II) 			443702	509431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462076	389600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8730	9814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8730	10662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35910	42204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35910	42204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27179	-31542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434897	358058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	208086		231469	
Total des produits exceptionnels (VII)	208086		231469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208086		228232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122596		1141163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479612		554873	
BENEFICE OU PERTE	642983		586290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5460800		11917
Total Immobilisations financières				
Total Général		5460800		11917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5472718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5472718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2821023	259972		3080995
AMORTISSEMENTS Total Général	2821023	259972		3080995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1810333
Total Provisions réglementées	2018420		208086	1810333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2218420		208086	2010333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			208086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283916	283916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41148	41148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	354	354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325419	325419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323764	323764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876365			876365
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45000	45000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245394	369029		876365
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2183000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68119			
Location, charges locatives et de copropriété	8073			
Personnel extérieur à l’entreprise	60081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174740			
Taxe professionnelle	35578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41534			
Montant de la TVA. collectée	16			
Total TVA. déductible sur biens et services	41641			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel