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BILAN BORALEX AVIGNONET II 2016 Siren 501412316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75238		75238	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25500	7190	18310	18310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5431321	2549362	2881959	3142451
Autres immobilisations corporelles	3980	3980		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5536039	2560531	2975508	3160762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				190000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	481		481	481
Clients et comptes rattachés	180834		180834	157562
Autres créances	917747		917747	45055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133510		133510	71380
Charges constatées d’avance	355		355	53
TOTAL (II)	1232926		1232926	464530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6768965	2560531	4208434	3625292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1743195		-2228634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416884		485439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2249890		2457977	
TOTAL (I)	960578		751781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000		200000	
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2589000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			2327025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256886		142542	
Dettes fiscales et sociales	1970		3944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000		200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3047856		2673511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4208434		3625292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	927443		927443	962931
Production vendue services	190000		190000	
Chiffres d’affaires nets	1117443		1117443	962931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86587	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1204030	962932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275950	-15950
Autres achats et charges externes			265625	223948
Impôts, taxes et versements assimilés			58969	60538
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260492	259976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				85950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			861037	630412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342993	332520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9331	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47917	56447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47917	56447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38586	-56447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304407	276073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	208087		209366	
Total des produits exceptionnels (VII)	208087		209366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112477		209366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421448		1172299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004564		686860	
BENEFICE OU PERTE	416884		485439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75238
Total Immobilisations corporelles		5460800		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5460800		75238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5460800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5536038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300038	260492		2560530
AMORTISSEMENTS Total Général	2300038	260492		2560530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2249889
Total Provisions réglementées	2457976		208086	2249889
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85950		85950	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85950		85950	
TOTAL GENERAL	2743926		294036	2449889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			85950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			208086	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	887542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098935	211393	887542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2589000	406000	1462000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256886	256886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1970	1970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200000	200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3047856	864856	1462000	721000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel