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BILAN BARAFORT INVESTISSEMENTS 2021 Siren 501464929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27793	2480	25313	5035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	947736		947736	795621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10534	5225	5309	5309
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	986063	7705	978358	805964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45007		45007	1457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106576	21055	85521	97676
Disponibilités	313706		313706	605175
Charges constatées d’avance	788		788	91
TOTAL (II)	466077	21055	445022	704399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452139	28760	1423380	1510363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	455000		455000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500		45500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	658572		789953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172525		168620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1331597		1459072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41897		28861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2572		1976	
Dettes fiscales et sociales	47274		20453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91783		51290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423380		1510363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91783		51290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	144000
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	144000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			144000	144001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38633	32438
Impôts, taxes et versements assimilés			2146	77
Salaires et traitements			21810	6200
Charges sociales			17047	1156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735	1406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			80501	41277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63499	102724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			124845	99506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	2160
Reprises sur provisions et transferts de charges			411	8363
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1996	6230
Total des produits financiers (V)			127570	116259
Dotations financières sur amortissements et provisions			13371	13321
Intérêts et charges assimilées			74	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13536
Total des charges financières (VI)			13445	26857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114125	89402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177625	192126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113264			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80489		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32775		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30852			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7023		23422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384835		260260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212310		91640	
BENEFICE OU PERTE	172525		168620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7801		24192
Total Immobilisations financières		806155		229186
Total Général		813956		253378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	27793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77071	958270
Total Général			81271	986063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2766	736	1022	2480
AMORTISSEMENTS Total Général	2766	736	1022	2480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5225			5225
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8096	13371	411	21055
Total Provisions pour dépréciation	13321	13371	411	26280
TOTAL GENERAL	13321	13371	411	26280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13371	411	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15452	15452		
T. V. A.	1039	1039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28516	28516		
Charges constatées d’avance	788	788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45795	45795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2572	2572		
Personnel et comptes rattachés	31256	31256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8812	8812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7206	7206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41897	41897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91783	91783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel