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BILAN ALDI ENNERY 2020 Siren 501447288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68763	14168	54595	33438
Fonds commercial	7812000	4300886	3511114	3543898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7681593	4426818	3254775	3256818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5839104	4806484	1032620	1082245
Autres immobilisations corporelles	26216730	16234324	9982407	8913514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667		4667	4667
TOTAL (I)	47622857	29782679	17840178	16834579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282803		282803	250237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17621492	209019	17412473	15260157
Avances et acomptes versés sur commandes	1328		1328	3249
Clients et comptes rattachés	242175	98528	143647	186454
Autres créances	3224753		3224753	3130340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2629666		2629666	595608
Charges constatées d’avance	473156		473156	576002
TOTAL (II)	24475374	307547	24167827	20002047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72098231	30090226	42008005	36836625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6725		6725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-240522		-1059096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10918468		-9681426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56862		48347	
TOTAL (I)	8904597		3314551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1066983		989395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1066983		989395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			483515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482911		464150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21218911		18823191	
Dettes fiscales et sociales	4877749		4259140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131355		210712	
Autres dettes	5325498		8291972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32036424		32532680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42008005		36836625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192239054		192239054	183562821
Production vendue biens	43129		43129	82089
Production vendue services	535859		535859	507211
Chiffres d’affaires nets	192818041		192818041	184152121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1279443	978191
Autres produits			180576	492165
Total des produits d’exploitation (I)			194278061	185622477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147390728	141624207
Variation de stock (marchandises)			-1817519	-1138573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773277	621860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30080	17614
Autres achats et charges externes			29586238	26653087
Impôts, taxes et versements assimilés			2087501	1918156
Salaires et traitements			15651953	14583901
Charges sociales			4591236	4725353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3085369	2484750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32784	16392
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218556	563380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			678917	822345
Autres charges			2735315	2172921
Total des charges d’exploitation (II) 			204984275	195065393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10706215	-9442915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48180	31196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48180	31196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29109	26072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29109	26072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19071	5125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10687144	-9437791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23998		88273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34700		48964	
Reprises sur provisions et transferts de charges	225794		76283	
Total des produits exceptionnels (VII)	284492		213520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1735		1691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82944		135703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431136		319761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515816		457155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231324		-243635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194610732		185867194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205529201		195548619	
BENEFICE OU PERTE	-10918468		-9681426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7855554		25209
Total Immobilisations corporelles		37034272		4313889
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		44894493		4339098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7880763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1610734	39737427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			1610734	47622857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160116	4052		164168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23574606	3081317	1452777	25203146
AMORTISSEMENTS Total Général	23734723	3085369	1452777	25367314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56862
Total Provisions réglementées	48347	27219	18704	56862
Provisions pour litiges				371402
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				695581
Total Provisions pour risques et charges	989395	678917	601328	1066983
sur immobilisations – incorporelles	4118102	32784		4150886
sur immobilisations – corporelles	207089	264479	207089	264479
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	543817	209019	543817	209019
Sur comptes clients	121037	9538	32047	98528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4990045	515820	782953	4722912
TOTAL GENERAL	6027787	1221956	1402985	5846758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			930257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			291699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667		4667	
Clients douteux ou litigieux	120615	120615		
Autres créances clients	121560	121560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12629	12629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355	355		
T. V. A.	270492	270492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34368	34368		
Groupe et associés	785878	785878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2121031	2121031		
Charges constatées d’avance	473156	473156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3944751	3940084	4667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	482911	477172	5739	
Fournisseurs et comptes rattachés	21218911	21218911		
Personnel et comptes rattachés	1809435	1809435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1464658	1464658		
Impôts sur les bénéfices	55404	55404		
T.V.A.	186041	186041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1362211	1362211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131355	131355		
Groupe et associés	5325409	5325409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32036424	32030685	5739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel