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BILAN ALDI ENNERY 2017 Siren 501447288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408604	8357	400247	235982
Fonds commercial	7618000	4243196	3374804	3493608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6167262	3160393	3006870	3302931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5022674	4240841	781833	954985
Autres immobilisations corporelles	17896554	13234948	4661606	5821865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667		4667	4667
TOTAL (I)	37117760	24887733	12230028	13814038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356224		356224	344978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13698123		13698123	13493211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284649	112173	172476	195945
Autres créances	4692225		4692225	4479871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114865		1114865	899732
Charges constatées d’avance	339403		339403	418940
TOTAL (II)	20485487	112173	20373315	19832677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57603247	24999906	32603341	33646714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6725		6725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-407893		-227277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5802206		-4180615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91008		161033	
TOTAL (I)	7887634		9759866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	927352		317213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	927352		317213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450667		425908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18927681		18434461	
Dettes fiscales et sociales	4173426		4135431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220816		567659	
Autres dettes	393		6177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23788355		23569635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32603341		33646714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182302660		182302660	171320575
Production vendue biens	190981		190981	213419
Production vendue services	482716		482716	502866
Chiffres d’affaires nets	182976358		182976358	172036860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457955	967943
Autres produits			222567	187753
Total des produits d’exploitation (I)			183656879	173192557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141403856	131859161
Variation de stock (marchandises)			-204912	796828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607557	700477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10026	15168
Autres achats et charges externes			23100649	21774755
Impôts, taxes et versements assimilés			2045405	1950550
Salaires et traitements			14021868	12239499
Charges sociales			4310697	4035497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1923241	2163167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			118804	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28183	40558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			731452	197713
Autres charges			1364059	1169492
Total des charges d’exploitation (II) 			189440833	176942865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5783954	-3750308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21350	28404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21350	28404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25308	28962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25308	28962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3958	-558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5787912	-3750866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53099		151358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13400		9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70025		76622	
Total des produits exceptionnels (VII)	136524		237280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80414		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538		641193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68866		25776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150818		667029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14295		-429750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183814753		173458240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189616959		177638855	
BENEFICE OU PERTE	-5802206		-4180615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7860594		166010
Total Immobilisations corporelles		29412197		360891
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		37277458		526901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8026604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686599	29086490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			686599	37117761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156612	1744		158357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19332416	1921497	617732	20636181
AMORTISSEMENTS Total Général	19489028	1923241	617732	20794538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91008
Total Provisions réglementées	161033		70025	91008
Provisions pour litiges				553500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				373852
Total Provisions pour risques et charges	317213	731452	121313	927352
sur immobilisations – incorporelles	3974392	118804		4093196
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87081	28183	3090	112173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4061473	146986	3090	4205368
TOTAL GENERAL	4539719	878438	194429	5223729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878438	124404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667			
Clients douteux ou litigieux	139760			
Autres créances clients	144889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3540418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925497			
Charges constatées d’avance	339403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5320944	5804912	16037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450667	444928	5739	
Fournisseurs et comptes rattachés	18927681	18927681		
Personnel et comptes rattachés	1382448	1382448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1468318	1468318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201829	201829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120830	1120830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220816	220816		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393	393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23772983	23767244	5739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	468			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	468