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BILAN ALDI ENNERY 2016 Siren 501447288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	242594	6612	235982	102936
Fonds commercial	7618000	4124392	3493608	3510000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6263509	2960579	3302931	3580636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5019976	4064991	954985	1077842
Autres immobilisations corporelles	18128712	12306847	5821865	5550704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667		4667	
TOTAL (I)	37277458	23463420	13814038	13822118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344978		344978	422598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13493211		13493211	14290039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283025	87081	195945	133623
Autres créances	4479871		4479871	1558559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	899732		899732	1092002
Charges constatées d’avance	418940		418940	351607
TOTAL (II)	19919757	87081	19832677	17848428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57197215	23550501	33646714	31670547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6725		6725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-227277		-400907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4180615		-6326371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	161033		237655	
TOTAL (I)	9759866		5517103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317213		289537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	317213		289537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	425908		433649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18434461		17744811	
Dettes fiscales et sociales	4135431		4348399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	567659		69566	
Autres dettes	6177		3267482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23569635		25863907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33646714		31670547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171320575		171320575	170385528
Production vendue biens	213419		213419	148274
Production vendue services	502866		502866	480701
Chiffres d’affaires nets	172036860		172036860	171014503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967943	625530
Autres produits			187753	189019
Total des produits d’exploitation (I)			173192557	171829052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131859161	134654423
Variation de stock (marchandises)			796828	-51773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			700477	310332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15168	-18309
Autres achats et charges externes			21774755	21359622
Impôts, taxes et versements assimilés			1950550	1914151
Salaires et traitements			12239499	12190184
Charges sociales			4035497	4037675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2163167	2253671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				32784
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40558	52868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197713	102037
Autres charges			1169492	1045757
Total des charges d’exploitation (II) 			176942865	177883424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3750308	-6054372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28404	23460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28404	23460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28962	41167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28962	41167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-17707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3750866	-6072079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151358		35552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9300		28940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76622		77728	
Total des produits exceptionnels (VII)	237279		142220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		6516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641193		11157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25776		378839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667029		396512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429750		-254292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173458240		171994732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177638855		178321103	
BENEFICE OU PERTE	-4180615		-6326371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8364882		133712
Total Immobilisations corporelles		28029563		2059018
Total Immobilisations financières				4667
Total Général		36394445		2197397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			638000	7860594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			676383	29412197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			1314383	37277458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155946	667		156612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17820381	2162500	650464	19332416
AMORTISSEMENTS Total Général	17976326	2163167	650464	19489028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161033
Total Provisions réglementées	237655		76622	161033
Provisions pour litiges				238500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78713
Total Provisions pour risques et charges	289537	197713	170037	317213
sur immobilisations – incorporelles	4596000		621608	3974392
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96787	40558	50265	87081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4692787	40558	671873	4061473
TOTAL GENERAL	5219980	238272	918532	4539719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238272	841910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667			
Clients douteux ou litigieux	117554			
Autres créances clients	165471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72282			
Groupe et associés	3660148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420888			
Charges constatées d’avance	418940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5186503	5165118	21385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	425908	420169	5739	
Fournisseurs et comptes rattachés	18434461	18434461		
Personnel et comptes rattachés	1610039	1610039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1370208	1370208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13951	13951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1141232	1141232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	567659	567659		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6177	6177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23569635	23563896	5739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	411			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	411