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BILAN ACCAG 7476 2019 Siren 501451389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1517600		1517600	1517600
Constructions	3460340	962687	2497653	2757473
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2519920		2519920	93409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7497861	962687	6535174	4368482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				26510
Autres créances	676300		676300	287555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599984		599984	201
Charges constatées d’avance	42194		42194	
TOTAL (II)	1318479		1318479	314266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8816340	962687	7853653	4682748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136992		136992	
Report à nouveau	-71313		-6666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71257		-64647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147936		76678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3794228		3564095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5838		5838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575397		254229	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16578			
Autres dettes	3313673		781906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7705716		4606069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7853653		4682748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4323027		1410456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495137		495137	396569
Chiffres d’affaires nets	495137		495137	396569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			326	
Total des produits d’exploitation (I)			495463	396569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16619	139565
Impôts, taxes et versements assimilés			76509	45245
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259819	205543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			352948	390354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142515	6215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71258	62020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71258	62020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71258	-62020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71257	-55804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495463		396569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424206		461217	
BENEFICE OU PERTE	71257		-64647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5071350		2426511
Total Immobilisations financières				
Total Général		5071350		2426511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7497861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7497861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702867	259819		962687
AMORTISSEMENTS Total Général	702867	259819		962687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	463207	463207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19305	19305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193787	193787		
Charges constatées d’avance	42194	42194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718494	718494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595	595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3793633	416782	1562689	
Emprunts et dettes financières divers	5838			
Fournisseurs et comptes rattachés	575397	575397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16578	16578		
Groupe et associés	3313673	3313673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7705716	4323027	1562689	1819999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	1600		1550	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10013		137479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5006		536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16619		139565	
Taxe professionnelle	1058		1041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75451		44204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76509		45245	
Montant de la TVA. collectée	4329		75179	
Total TVA. déductible sur biens et services	779		3694	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel