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BILAN A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE 2020 Siren 501480404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	18000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41526	29427	12099	21019
Fonds commercial	563997		563997	563997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10000		10000	10000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433307	330792	102515	106243
Autres immobilisations corporelles	410149	266662	143487	136718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10677		10677	9469
TOTAL (I)	1487671	644881	842790	847460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10248		10248	8701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2192		2192	2200
Clients et comptes rattachés	355364	37500	317864	309052
Autres créances	664978		664978	491414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1158480		1158480	1186251
Charges constatées d’avance	23992		23992	21311
TOTAL (II)	2215253	37500	2177753	2018928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3702924	682381	3020543	2866389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459478		459478	
Report à nouveau	80000		80000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408824		357243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021629		970048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49749		38326	
TOTAL (III)	49749		38326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345666		371777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252488		225025	
Dettes fiscales et sociales	721583		664372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745		6750	
Autres dettes	580590		497243	
Produits constatés d’avance (2)	44093		90037	
TOTAL (IV)	1949164		1858015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020543		2866389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1603499		1855203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	345666			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6099488	5680944
Chiffres d’affaires nets			6099488	5680944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6931	4698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260412	198266
Autres produits			6227	3846
Total des produits d’exploitation (I)			6373059	5887754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300182	308499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1547	1144
Autres achats et charges externes			1743564	1569526
Impôts, taxes et versements assimilés			218379	181188
Salaires et traitements			2561735	2383626
Charges sociales			784786	766435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65952	62961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13937	8547
Autres charges			2963	1988
Total des charges d’exploitation (II) 			5689952	5287422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683106	600332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3088	1882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3088	1882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3085	1781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686191	602113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32514	
Total des produits exceptionnels (VII)			32581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		16934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-425		15647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112924		109002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164018		151514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6376146		5922216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5967322		5564973	
BENEFICE OU PERTE	408824		357243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12080		12080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605523		
Total Immobilisations corporelles		804377		60073
Total Immobilisations financières		9484		1608
Total Général		1437384		61681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10994	853456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	10692
Total Général			11394	1487671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18000			18000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20508	8920		29427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551416	57032	10994	597454
AMORTISSEMENTS Total Général	589924	65951	10994	644881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38326	13937	2513	49749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38326	13937	2513	49749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10677		10677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355364	355364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664978	664978		
Charges constatées d’avance	23992	23992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055011	1044334	10677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	345666		345666	
Fournisseurs et comptes rattachés	252488	252488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	721583	721583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745	4745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580590	580590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44093	44093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949164	1603499	345666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel