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BILAN A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE 2019 Siren 501480404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	18000		1716
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41526	20508	21019	15420
Fonds commercial	563997		563997	563997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10000		10000	10000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419205	312961	106243	80188
Autres immobilisations corporelles	375173	238455	136718	127988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9469		9469	9469
TOTAL (I)	1437384	589924	847460	808793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8701		8701	9845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	
Clients et comptes rattachés	349132	40080	309052	302623
Autres créances	491414		491414	499083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1186251		1186251	1086967
Charges constatées d’avance	21311		21311	17514
TOTAL (II)	2059008	40080	2018928	1916032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3496392	630004	2866389	2724825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459478		459478	
Report à nouveau	80000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357243		341699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970048		874503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32514	
Provisions pour charges	38326		38462	
TOTAL (III)	38326		70976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2812		19596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371777		337257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225025		216080	
Dettes fiscales et sociales	664372		596207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6750		22054	
Autres dettes	497243		439629	
Produits constatés d’avance (2)	90037		148523	
TOTAL (IV)	1858015		1779345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866389		2724825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855203		1779345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5680944	5614292
Chiffres d’affaires nets			5680944	5614292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4698	20476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198266	193740
Autres produits			3846	427
Total des produits d’exploitation (I)			5887754	5828935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308499	308607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1144	-689
Autres achats et charges externes			1569526	1594006
Impôts, taxes et versements assimilés			181188	187564
Salaires et traitements			2383626	2360781
Charges sociales			766435	761343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62961	63826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8547	11198
Autres charges			1988	1899
Total des charges d’exploitation (II) 			5287422	5294535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600332	534400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1882	2173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1882	4960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1781	4717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602113	539117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32514			
Total des produits exceptionnels (VII)	32581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16934		11131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16934		33645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15647		-33645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109002		67507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151514		96267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5922216		5833896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5564973		5492197	
BENEFICE OU PERTE	357243		341699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12080		10217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593961		11562
Total Immobilisations corporelles		745795		90090
Total Immobilisations financières		9484		
Total Général		1367240		101652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31508	804377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9484
Total Général			31508	1437384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16284	1716		18000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14544	5963		20508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527619	55281	31484	551416
AMORTISSEMENTS Total Général	558447	62961	31484	589924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70976	8547	41197	38326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70976	8547	41197	38326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8547	49001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9469		9469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349132	349132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	491414	491414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21311	21311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871326	861857	9469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2812			2812
Emprunts et dettes financières divers	371777	371777		
Fournisseurs et comptes rattachés	225025	225025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664372	664372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6750	6750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497243	497243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90037	90037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858015	1855203		2812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel