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BILAN A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE 2018 Siren 501480404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	16284	1716	5316
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29964	14544	15420	9556
Fonds commercial	563997		563997	563997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10000		10000	10000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384873	304685	80188	103396
Autres immobilisations corporelles	350922	222934	127988	100011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9469		9469	9469
TOTAL (I)	1367240	558447	808793	801760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9844		9844	9155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346030	43407	302623	232296
Autres créances	499083		499083	708940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				140250
Disponibilités	1086967		1086967	842836
Charges constatées d’avance	17514		17514	16760
TOTAL (II)	1959439	43407	1916032	1950238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3326679	601854	2724825	2751998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66661		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459478		497108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341699		312370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874503		882805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32514			
Provisions pour charges	38462		49503	
TOTAL (III)	70976		49503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19596		36239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337257		333894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216080		198020	
Dettes fiscales et sociales	596207		571417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22054		1180	
Autres dettes	439629		456935	
Produits constatés d’avance (2)	148523		222005	
TOTAL (IV)	1779345		1819690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724825		2751998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1779345		1800094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	337257			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5614292	5374065
Chiffres d’affaires nets			5614292	5374065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20476	40006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193740	229965
Autres produits			427	3313
Total des produits d’exploitation (I)			5828935	5647350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308607	300551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-689	331
Autres achats et charges externes			1594006	1683801
Impôts, taxes et versements assimilés			187564	211482
Salaires et traitements			2360781	2262185
Charges sociales			761343	697887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63826	64812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	30250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11198	13253
Autres charges			1899	1702
Total des charges d’exploitation (II) 			5294535	5266253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534400	381097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2787	6455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2173	1070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4960	7525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4717	7215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539117	388312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33645		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33645		45628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67507		39184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96267		82386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5833896		5701179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5492197		5388809	
BENEFICE OU PERTE	341699		312370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10217		7286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585693		8964
Total Immobilisations corporelles		702643		63026
Total Immobilisations financières		9484		
Total Général		1315820		71990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			696	593961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18575	745795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9484
Total Général			19271	1367240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12684	3600		16284
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12140	2405		14544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489236	43525	5143	527619
AMORTISSEMENTS Total Général	514060	49530	5143	558447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49503	51411	29939	70976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49503	51411	29939	70976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11198	29939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32514		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9469		9469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346030	346030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	499083	499083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17514	17514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872096	862627	9469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19596	19596		
Emprunts et dettes financières divers	337257	337257		
Fournisseurs et comptes rattachés	216080	216080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596207	596207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22054	22054		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439629	439629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148523	148523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779345	1779345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	94