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BILAN A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE 2016 Siren 501480404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	9084	8916	12516
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11522	11522		
Fonds commercial	563997		563997	563997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322802	246985	75818	79413
Autres immobilisations corporelles	295720	187628	108092	105592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9469		9469	9400
TOTAL (I)	1221526	455219	766307	770932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9486		9486	11882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188614	16557	172057	176433
Autres créances	607069		607069	243849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	370721
Disponibilités	631454		631454	376156
Charges constatées d’avance	23215		23215	18139
TOTAL (II)	1599839	16557	1583282	1197179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821365	471776	2349588	1968111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		5930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260574		112675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286534		198636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620435		383901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41542	
Provisions pour charges	52082		33411	
TOTAL (III)	52082		74953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	338636		306640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5898		4990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217847		187741	
Dettes fiscales et sociales	561065		576091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2853		2918	
Autres dettes	351283		306040	
Produits constatés d’avance (2)	199489		124839	
TOTAL (IV)	1677071		1509258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2349588		1968111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671173		1504268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5198224		5198224	5098600
Chiffres d’affaires nets	5198224		5198224	5098600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36628	9067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220265	80812
Autres produits			3705	2229
Total des produits d’exploitation (I)			5458821	5190708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299147	279335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2396	280
Autres achats et charges externes			1542484	1369312
Impôts, taxes et versements assimilés			205415	193516
Salaires et traitements			2233251	2202686
Charges sociales			706233	683169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56066	54211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18671	51444
Autres charges			6550	4324
Total des charges d’exploitation (II) 			5086771	4838276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372050	352432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4814	1219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	1706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5021	2925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5021	2922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377071	355354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			74978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51570		-75583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54505		34536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87602		46599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5515412		5193633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5228878		4994997	
BENEFICE OU PERTE	286534		198636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575519		
Total Immobilisations corporelles		567151		51371
Total Immobilisations financières		9415		69
Total Général		1170085		51440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9484
Total Général				1221526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5484	3600		9084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11522			11522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382147	52465		434613
AMORTISSEMENTS Total Général	399153	56065		455219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				797
Total Provisions pour risques et charges	74953	18671	41542	52082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74953	18671	41542	52082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18671	41542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9469			
Clients douteux ou litigieux	188614			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	607069			
Charges constatées d’avance	23215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	828368	818899	9469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	338022	338022		
Fournisseurs et comptes rattachés	217847	217847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2853	2853		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351897	351897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199489	199489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671173	1671173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel