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BILAN ZECLEF 2019 Siren 501345060
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17496 5726 11770
Immobilisations en cours 65650 65650
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1112 1112
TOTAL (I) 84258 5726 78532
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 301445 71228 230217
Autres créances 16456 16456
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 910 910
Charges constatées d’avance 3822 3822
TOTAL (II) 322633 71228 251405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 406891 76954 329937
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 70494
Report à nouveau -58134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31482
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 84542
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8443
Emprunts et dettes financières divers (4) 102650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 188
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50531
Dettes fiscales et sociales 68769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14814
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 245395
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 329937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 245395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8443
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31123 31123
Production vendue biens
Production vendue services 588850 588850
Chiffres d’affaires nets 619973 619973
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 107
Total des produits d’exploitation (I) 620079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 216261
Impôts, taxes et versements assimilés 5443
Salaires et traitements 223135
Charges sociales 49477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 71228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 587786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 662
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31632
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 620079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 588597
BENEFICE OU PERTE 31482
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 31734 51411
Total Immobilisations financières 1112
Total Général 32846 51411
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83146
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1112
Total Général 84258
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1908 3818 5726
AMORTISSEMENTS Total Général 1908 3818 5726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 71228 71228
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71228 71228
TOTAL GENERAL 71228 71228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 71228
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1112 1112
Clients douteux ou litigieux 139179 139179
Autres créances clients 162266 162266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1877 1877
T. V. A. 4648 4648
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9931 9931
Charges constatées d’avance 3822 3822
TOTAL ETAT DES CREANCES 322835 321723 1112
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8443 8443
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50531 50531
Personnel et comptes rattachés 29494 29494
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18270 18270
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17814 17814
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3190 3190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 102650 102650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14814 14814
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 245206 245206
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 130305
Location, charges locatives et de copropriété 31222
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25468
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 29267
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 216261
Taxe professionnelle 603
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4840
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 85706
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 37607
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 7