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BILAN TEREM 2017 Siren 501357032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000	86000	64000	64000
Autres immobilisations incorporelles	505209		505209	505209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40947	34329	6618	10729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7650
TOTAL (I)	696156	120329	575827	587587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	102111		102111	62910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206117		206117	139860
Charges constatées d’avance	2472		2472	2060
TOTAL (II)	310700		310700	206330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006855	120329	886526	793917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338296		292494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162330		104838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676625		573333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116601		152163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18478		18838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4776		2826	
Dettes fiscales et sociales	69133		46450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	914		308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209901		220584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886526		793917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129943		104632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	839198		839198	794631
Chiffres d’affaires nets	839198		839198	794631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10420	7174
Autres produits			782	2869
Total des produits d’exploitation (I)			851234	804996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1699	1246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215958	235012
Impôts, taxes et versements assimilés			40779	31743
Salaires et traitements			227150	201063
Charges sociales			115264	92774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3869	4035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				86000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	925
Total des charges d’exploitation (II) 			604936	652798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246298	152197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4242	5279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4242	5279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4242	-5279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242057	146918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2751		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10642		228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10642		-228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69085		41852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851234		804996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688904		700158	
BENEFICE OU PERTE	162330		104838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14370		15009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10420		7174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82034		57809	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655209		
Total Immobilisations corporelles		47077		
Total Immobilisations financières		7650		
Total Général		709935		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6130	40947
Prêts et immobilisations financières			7650	
Total Immobilisations financières			7650	
Total Général			13779	696156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36349	3869	5889	34330
AMORTISSEMENTS Total Général	36349	3869	5889	34330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	86000			86000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86000			86000
TOTAL GENERAL	86000			86000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	685			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101426			
Charges constatées d’avance	2472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104583	104583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116601	36643	79958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4776	4776		
Personnel et comptes rattachés	12792	12792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31033	31033		
Impôts sur les bénéfices	19769	19769		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5538	5538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18478	18478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914	914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209901	129943	79958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59037			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8260		4385	
Location, charges locatives et de copropriété	69801		99631	
Personnel extérieur à l’entreprise	13692		6296	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12552		12125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111652		112575	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215958		235012	
Taxe professionnelle	6650		6776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34129		24967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40779		31743	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel