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BILAN TEREM 2016 Siren 501357032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000	86000	64000	150000
Autres immobilisations incorporelles	505209		505209	505209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47077	36348	10729	13898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	709935	122348	587587	676757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés				6025
Autres créances	62910		62910	50549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139860		139860	137379
Charges constatées d’avance	2060		2060	472
TOTAL (II)	206330		206330	194425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916265	122348	793917	871182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292494		262538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104838		97637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573333		536175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152163		186674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18838		20717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2826		6901	
Dettes fiscales et sociales	46450		59505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308		61210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220584		335007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793917		871182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104632		180933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794631		794631	839024
Chiffres d’affaires nets	794631		794631	839024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7174	9484
Autres produits			2869	1
Total des produits d’exploitation (I)			804996	848508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235012	235103
Impôts, taxes et versements assimilés			31743	42078
Salaires et traitements			201063	303895
Charges sociales			92774	120035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4035	3605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			86000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			925	2130
Total des charges d’exploitation (II) 			652798	706845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152197	141663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5279	5856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5279	5856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5279	-5856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146918	135806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		1330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41852		38336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804996		850005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700158		752368	
BENEFICE OU PERTE	104838		97637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15009			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7174		4484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57809		85308	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655226		
Total Immobilisations corporelles		46212		865
Total Immobilisations financières		7650		
Total Général		709087		865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7650
Total Général				709952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32314	4035		36349
AMORTISSEMENTS Total Général	32314	4035		36349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		86000		86000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		86000		86000
TOTAL GENERAL		86000		86000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650	7650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4550			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58360			
Charges constatées d’avance	2060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72619	72619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152163	36211	115952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2826	2826		
Personnel et comptes rattachés	13031	13031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28698	28698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4721	4721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18838	18838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220584	104632	115952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4385		2400	
Location, charges locatives et de copropriété	99631		118757	
Personnel extérieur à l’entreprise	6296		11685	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12125		9701	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2065	
Autres comptes	112575		90497	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235012		235103	
Taxe professionnelle	6776		6709	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24967		35369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31743		42078	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6