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BILAN STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON 2021 Siren 501381677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	2204287	2204287		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68500	7737	60763	26489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218402	154475	63927	50906
Autres immobilisations corporelles	141417	84704	56713	71027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	169898		169898	155573
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	2804954	2452353	352601	305295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115038		115038	92541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2305446	16499	2288947	2046422
Autres créances	321401		321401	421577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69773		69773	50797
Charges constatées d’avance	936		936	926
TOTAL (II)	2812594	16499	2796095	2612262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5617548	2468852	3148696	2917557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	335000		335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104935		-27816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1046064		-3277119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21453		21131	
TOTAL (I)	-778547		-2932804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72135		81607	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72135		81607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			94432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790624		2482579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11800		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1929976		1845151	
Dettes fiscales et sociales	1101290		1180580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20996		160449	
Produits constatés d’avance (2)	422		564	
TOTAL (IV)	3855107		5768755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3148696		2917557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431564		431564	394946
Production vendue biens	1539		1539	660
Production vendue services	14849136	208106	15057242	15243509
Chiffres d’affaires nets	15282239	208106	15490346	15639116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276478	245360
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			15766832	15884491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1102355	1193568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22497	23573
Autres achats et charges externes			11389263	11328608
Impôts, taxes et versements assimilés			115798	130969
Salaires et traitements			2768230	3341942
Charges sociales			1055943	1223562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67752	43008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1029987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3145	81316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40643	57461
Autres charges			423217	672730
Total des charges d’exploitation (II) 			16943849	19126725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1177017	-3242233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8816	18471
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8817	18472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8817	-18471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1185834	-3260704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147184		3620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		7250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2450		4089	
Total des produits exceptionnels (VII)	156134		14959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1874		22649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3821		5428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10669		3297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16364		31374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139769		-16415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15922966		15899451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16969031		19176570	
BENEFICE OU PERTE	-1046064		-3277119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2205437		
Total Immobilisations corporelles		361819		104554
Total Immobilisations financières		156873		14325
Total Général		2724129		118879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2205437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38054	428319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171198
Total Général			38054	2804954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213397	67752	34233	246916
AMORTISSEMENTS Total Général	214547	67752	34233	248066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21453
Total Provisions réglementées	21131	2772	2450	21453
Provisions pour litiges				40643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31492
Total Provisions pour risques et charges	81607	48540	58012	72135
sur immobilisations – incorporelles	2204287			2204287
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115063	3145	101709	16499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2319350	3145	101709	2220787
TOTAL GENERAL	2422088	54457	162171	2314375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43788	159721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10669	2450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169898		169898	
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	16152	16152		
Autres créances clients	2289295	2289295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7800	7800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284563	284563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25935	25935		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2574	2574		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798453	2628555	169898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1929976	1929976		
Personnel et comptes rattachés	393329	393329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302796	302796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385106	385106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20058	20058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790624	790624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32796	32796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	422	422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3855107	3855107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel