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BILAN STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON 2020 Siren 501381677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	2204287	2204287		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32276	5787	26489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182381	131475	50906	
Autres immobilisations corporelles	147162	76135	71027	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	155573		155573	
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	2724129	2418834	305295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92541		92541	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2161485	115063	2046422	
Autres créances	421577		421577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50797		50797	
Charges constatées d’avance	926		926	
TOTAL (II)	2727325	115063	2612262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5451455	2533897	2917557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	335000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27816			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3277119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21131			
TOTAL (I)	-2932804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81607			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81607			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2482579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1845151			
Dettes fiscales et sociales	1180580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160449			
Produits constatés d’avance (2)	564			
TOTAL (IV)	5768755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2917557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5768755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94432			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394946		394946	
Production vendue biens	660		660	
Production vendue services	14904661	338849	15243509	
Chiffres d’affaires nets	15300267	338849	15639116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245360	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			15884491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1193568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23573	
Autres achats et charges externes			11328608	
Impôts, taxes et versements assimilés			130969	
Salaires et traitements			3341942	
Charges sociales			1223562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1029987	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57461	
Autres charges			672730	
Total des charges d’exploitation (II) 			19126725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3242233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18471	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3260704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4089			
Total des produits exceptionnels (VII)	14959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15899451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19176570			
BENEFICE OU PERTE	-3277119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5317			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2205437		
Total Immobilisations corporelles		402860		83021
Total Immobilisations financières		140780		16093
Total Général		2749077		99114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2205437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124062	361819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156873
Total Général			124062	2724129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289023	43008	118634	213397
AMORTISSEMENTS Total Général	290173	43008	118634	214547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21131
Total Provisions réglementées	21923	3297	4089	21131
Provisions pour litiges				32788
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48818
Total Provisions pour risques et charges	93269	57461	69123	81607
sur immobilisations – incorporelles	1174300	1029987		2204287
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64736	81316	30989	115063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1239036	1111303	30989	2319350
TOTAL GENERAL	1354229	1172061	104201	2422088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1168764	100112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3297	4089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	155573		155573	
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	110967	110967		
Autres créances clients	2050518	2050518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13767	13767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268980	268980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1315	1315		
Divers	61283	61283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76232	76232		
Charges constatées d’avance	926	926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740861	2583988	156873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94432	94432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1845151	1845151		
Personnel et comptes rattachés	438086	438086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377577	377577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355498	355498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9419	9419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2482579	2482579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165449	165449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	564	564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5768755	5768755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7831377			
Location, charges locatives et de copropriété	977611			
Personnel extérieur à l’entreprise	578811			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1926687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11328608			
Taxe professionnelle	56277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130969			
Montant de la TVA. collectée	3050350			
Total TVA. déductible sur biens et services	2641642			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102