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BILAN STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON 2019 Siren 501381677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	2204287	1174300	1029987	1029987
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49884	46214	3670	4110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183184	102925	80259	102235
Autres immobilisations corporelles	169792	139884	29908	11517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	139480		139480	125069
Autres immobilisations financières	1300		1300	300
TOTAL (I)	2749077	1464473	1284605	1273219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116113		116113	83587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3171651	64736	3106914	2996710
Autres créances	542609		542609	731536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13221		13221	216876
Charges constatées d’avance	1149		1149	805
TOTAL (II)	3844744	64736	3780007	4029514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6593821	1529209	5064612	5302732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	335000		335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99037		324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2928779		-549361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21923		19826	
TOTAL (I)	-2654893		-178211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93269		132225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93269		132225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3435		252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3008265		1331782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2821302		2216339	
Dettes fiscales et sociales	1650615		1687522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142619		112822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7626236		5348718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5064612		5302732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3008265			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513685		513685	428849
Production vendue biens	418		418	540
Production vendue services	17913904	829424	18743328	20200587
Chiffres d’affaires nets	18428007	829424	19257431	20629975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348990	560442
Autres produits			20	17
Total des produits d’exploitation (I)			19606441	21190434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1738545	1579266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32526	-33635
Autres achats et charges externes			14445551	14594596
Impôts, taxes et versements assimilés			92731	121146
Salaires et traitements			3851491	3363317
Charges sociales			1489482	1350504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39511	35412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34894	20660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63165	103974
Autres charges			853039	899104
Total des charges d’exploitation (II) 			22575884	22034343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2969443	-843909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8641	3391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8641	3391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8641	1714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2978084	-842195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149400		302666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2536		794	
Total des produits exceptionnels (VII)	156736		307260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101050		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4633		13706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107431		14426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49305		292834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19763177		21502799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22691956		22052160	
BENEFICE OU PERTE	-2928779		-549361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2205437		
Total Immobilisations corporelles		448906		37234
Total Immobilisations financières		125369		15411
Total Général		2779712		52645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2205437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83280	402860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140780
Total Général			83280	2749077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331044	39511	81532	289023
AMORTISSEMENTS Total Général	332194	39511	81532	290173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21923
Total Provisions réglementées	19826	4633	2536	21923
Provisions pour litiges				63165
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30104
Total Provisions pour risques et charges	132225	63165	102121	93269
sur immobilisations – incorporelles	1174300			1174300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49511	34894	19669	64736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223811	34894	19669	1239036
TOTAL GENERAL	1375862	102692	124326	1354229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98059	121790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4633	2536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	139480		139480	
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	33185	33185		
Autres créances clients	3138465	3138465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12750	12750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1845	1845		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400849	400849		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17755	17755		
Divers	79607	79607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29803	29803		
Charges constatées d’avance	1149	1149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3856189	3715409	140780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3435	3435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2821302	2821302		
Personnel et comptes rattachés	602747	602747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509897	509897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504516	504516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33454	33454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3008265	3008265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142619	142619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7626236	7626236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel