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BILAN STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON 2018 Siren 501381677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		
Fonds commercial	2204287	1174300	1029987	999987
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51734	47624	4110	1132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176094	73859	102235	110708
Autres immobilisations corporelles	221078	209561	11517	10469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125069		125069	112443
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2779712	1506494	1273219	1235040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83587		83587	49953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3046221	49511	2996710	2877039
Autres créances	731536		731536	744327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216876		216876	201020
Charges constatées d’avance	805		805	1493
TOTAL (II)	4079025	49511	4029514	3873833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6858737	1556005	5302732	5108872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	335000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324		180718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-549361		-355394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19826		6914	
TOTAL (I)	-178211		8238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132225		267755	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132225		267755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331782		481482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2216339		2576211	
Dettes fiscales et sociales	1687522		1562292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112822		212895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5348718		4832879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5302732		5108872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428849		428849	316897
Production vendue biens	540		540	
Production vendue services	19385128	815459	20200587	19210707
Chiffres d’affaires nets	19814516	815459	20629975	19527604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560442	205188
Autres produits			17	83
Total des produits d’exploitation (I)			21190434	19732875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1579266	1132467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33635	-14822
Autres achats et charges externes			14594596	13919161
Impôts, taxes et versements assimilés			121146	116738
Salaires et traitements			3363317	2916666
Charges sociales			1350504	1134466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35412	34645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20660	13060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103974	236327
Autres charges			899104	626216
Total des charges d’exploitation (II) 			22034343	20114923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-843909	-382048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5105	907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5105	907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3391	1135
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3391	1139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1714	-232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-842195	-382281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302666		21277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	794		11359	
Total des produits exceptionnels (VII)	307260		32636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13706		5451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14426		5749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292834		26887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21502799		19766417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22052160		20121811	
BENEFICE OU PERTE	-549361		-355394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2175437		30000
Total Immobilisations corporelles		455492		30965
Total Immobilisations financières		112743		12626
Total Général		2743673		73591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2205437	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37551	448906	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125369	
Total Général		37551	2779712	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150			1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333183	35412	37551	331044
AMORTISSEMENTS Total Général	334333	35412	37551	332194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19826
Total Provisions réglementées	6914	13706	794	19826
Provisions pour litiges				98070
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34155
Total Provisions pour risques et charges	267755	103974	239503	132225
sur immobilisations – incorporelles	1174300			1174300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136557	20660	107707	49511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1310857	20660	107707	1223811
TOTAL GENERAL	1585526	138340	348003	1375862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124634	347209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13706	794	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125069		125069	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	46538	46538		
Autres créances clients	2999683	2999683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5632	5632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302814	302814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171833	171833		
Groupe et associés	188412	188412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62845	62845		
Charges constatées d’avance	805	805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3903931	3778562	125369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2216339	2216339		
Personnel et comptes rattachés	447996	447996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549682	549682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	557967	557967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131877	131877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1331782	1331782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112822	112822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5348718	5348718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel