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BILAN STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON 2017 Siren 501381677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	1150		172
Fonds commercial	2174287	1174300	999987	999987
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51275	50143	1132	6261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160418	49710	110708	26205
Autres immobilisations corporelles	243799	233330	10469	10197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112443		112443	100590
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2743673	1508633	1235040	1143713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49953		49953	35131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3013596	136557	2877039	3054833
Autres créances	744327		744327	611611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201020		201020	8170
Charges constatées d’avance	1493		1493	1285
TOTAL (II)	4010390	136557	3873833	3711030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6754063	1645190	5108872	4854742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180718		278461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355394		-97743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6914		2215	
TOTAL (I)	8238		358934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267755		105213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	267755		105213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481482		239725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2576211		2521704	
Dettes fiscales et sociales	1562292		1583626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212895		26777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4832879		4390596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5108872		4854742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316897		316897	406631
Production vendue biens				
Production vendue services	18723923	486784	19210707	18448500
Chiffres d’affaires nets	19040820	486784	19527604	18855131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205188	190694
Autres produits			83	28
Total des produits d’exploitation (I)			19732875	19045854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1132467	1163995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14822	16862
Autres achats et charges externes			13919161	13102904
Impôts, taxes et versements assimilés			116738	251798
Salaires et traitements			2916666	2767736
Charges sociales			1134466	1097430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34645	72631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13060	5523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236327	66904
Autres charges			626216	594133
Total des charges d’exploitation (II) 			20114923	19139916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382048	-94063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	1266
Différences négatives de change			4	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1139	1268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-1173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-382281	-95236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21277		2728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11359		13318	
Total des produits exceptionnels (VII)	32636		16047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		2641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5451		1379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5749		18553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26887		-2507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19766417		19061995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20121811		19159738	
BENEFICE OU PERTE	-355394		-97743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2175437		
Total Immobilisations corporelles		364028		114119
Total Immobilisations financières		100890		11853
Total Général		2640355		125972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2175437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22655	455492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112743
Total Général			22655	2743673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	978	172		1150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321365	34473	22655	333183
AMORTISSEMENTS Total Général	322343	34645	22655	334333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6914
Total Provisions réglementées	2215	5451	752	6914
Provisions pour litiges				218392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49363
Total Provisions pour risques et charges	105213	236327	73785	267755
sur immobilisations – incorporelles	1174300			1174300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128645	13060	5148	136557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1302945	13060	5148	1310857
TOTAL GENERAL	1410373	254838	79685	1585526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249387	68326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5451	11359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112443			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	152001			
Autres créances clients	2861595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7553			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	408928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102388			
Groupe et associés	186103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39355			
Charges constatées d’avance	1493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3872160	3759717	112443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2576211	2576211		
Personnel et comptes rattachés	352109	352109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524639	524639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505858	505858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179685	179685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481482	481482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212895	212895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4832879	4832879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93		88	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93		88