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BILAN STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON 2016 Siren 501381677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1150	978	172	
Fonds commercial	2174287	1174300	999987	999987
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51275	45014	6261	30517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56801	30596	26205	24339
Autres immobilisations corporelles	255952	245755	10197	54958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100590		100590	88496
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2640355	1496643	1143713	1198597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35131		35131	51993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3183478	128645	3054833	2870843
Autres créances	611611		611611	494278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8170		8170	22977
Charges constatées d’avance	1285		1285	
TOTAL (II)	3839674	128645	3711030	3440092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480030	1625288	4854742	4638689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278461		1271996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97743		-993534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2215		1730	
TOTAL (I)	358934		456191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105213		115012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105213		115012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1884		217244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239725		172754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16880		10128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2521704		2047816	
Dettes fiscales et sociales	1583626		1562828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26777		56715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4390596		4067485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4854742		4638689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406631		406631	868136
Production vendue biens				
Production vendue services	17918351	530149	18448500	17704388
Chiffres d’affaires nets	18324982	530149	18855131	18572523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190694	259624
Autres produits			28	73
Total des produits d’exploitation (I)			19045854	18832220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163995	1668860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16862	6215
Autres achats et charges externes			13102904	12115412
Impôts, taxes et versements assimilés			251798	118186
Salaires et traitements			2767736	2765197
Charges sociales			1097430	1175548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72631	102529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1174300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5523	12122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66904	51955
Autres charges			594133	634065
Total des charges d’exploitation (II) 			19139916	19824391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94063	-992170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1266	2047
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268	2047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1173	-1775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95236	-993945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2728		3947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13318		10420	
Total des produits exceptionnels (VII)	16047		14367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2641		10817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1379		3139	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18553		13956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2507		411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19061995		18846860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19159738		19840394	
BENEFICE OU PERTE	-97743		-993534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181134		1150
Total Immobilisations corporelles		504625		19035
Total Immobilisations financières		88796		12094
Total Général		2774555		32279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6847	2175437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159632	364028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100890
Total Général			166479	2640355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6847	978	6847	978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394811	71653	145099	321365
AMORTISSEMENTS Total Général	401658	72631	151946	322343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2215
Total Provisions réglementées	1730	1379	894	2215
Provisions pour litiges				63178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42035
Total Provisions pour risques et charges	115012	66904	76703	105213
sur immobilisations – incorporelles	1174300			1174300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139696	5523	16574	128645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1313996	5523	16574	1302945
TOTAL GENERAL	1430738	73806	94172	1410373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72427	80854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1379	13318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100590	12094		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	161501			
Autres créances clients	3021977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6814			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34825			
Groupe et associés	145671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29488			
Charges constatées d’avance	1285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3897264	3808769	88496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1884	1884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2521704	2521704		
Personnel et comptes rattachés	344023	344023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484414	484414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508857	508857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246332	246332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239725	239725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43657	43657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4390596	4390596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel