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BILAN SHOWCASE INVEST 2016 Siren 501396931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32775	32775		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15025		15025	15025
Fonds commercial	399724		399724	384724
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37776	28150	9827	12150
Autres immobilisations corporelles	271415	154745	116870	120553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31989		31989	18842
TOTAL (I)	1038705	215670	823035	781295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21148		21148	21143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33800		33800	32702
Autres créances	752687	110592	642095	542301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				222
Disponibilités	74288		74288	33358
Charges constatées d’avance	396		396	3528
TOTAL (II)	882319	110592	771727	600645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1921024	326261	1594763	1381940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-677747		431061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415737		-1108808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1052784		-637047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2964		2637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322756		322753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587864		279659	
Dettes fiscales et sociales	1625869		1329526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108072		83207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2647547		2016967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594763		1381940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2143948		2143948	2338916
Production vendue biens				
Production vendue services	2917		2917	10141
Chiffres d’affaires nets	2146865		2146865	2349057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23830	
Autres produits			19	4749
Total des produits d’exploitation (I)			2170714	2353805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797105	764691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34302	60034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398373	359746
Impôts, taxes et versements assimilés			12934	23552
Salaires et traitements			704944	759639
Charges sociales			121108	168259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27125	39805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2646	2810
Total des charges d’exploitation (II) 			2098535	2178537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72176	175268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	3643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	3643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592	-3642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71586	171626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46253		89522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73136			
Total des produits exceptionnels (VII)	121389		89522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606092		1174619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			183728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608712		1358346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487323		-1268824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2292148		2443328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2707885		3552136	
BENEFICE OU PERTE	-415737		-1108808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32775		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379749		35000
Total Immobilisations corporelles		288473		20718
Total Immobilisations financières		268842		13147
Total Général		969840		68865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281989
Total Général				1038705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32775			32775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155770	27125		182895
AMORTISSEMENTS Total Général	188545	27125		215670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	183728		73136	110592
Total Provisions pour dépréciation	183728		73136	110592
TOTAL GENERAL	183728		73136	110592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31989			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677690			
Charges constatées d’avance	398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	818872	786883	31989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2984	2984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587864	205194	359492	
Personnel et comptes rattachés	66560	66560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366199	197868	62017	
Impôts sur les bénéfices	839500	750194	32902	
T.V.A.	341915	341915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11695	11695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322756	322756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108072	108072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647547	2007240	454411	185896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34