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BILAN SHOWCASE INVEST 2015 Siren 501396931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32775	32775		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15025		15025	15025
Fonds commercial	364724		364724	364724
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36116	23965	12150	18799
Autres immobilisations corporelles	252358	131804	120554	150870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18842		18842	18842
TOTAL (I)	969840	188545	781295	568261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21148		21148	21148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32792		32792	40683
Autres créances	693326	183728	509598	94601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222		222	222
Disponibilités	33358		33358	95464
Charges constatées d’avance	3526		3526	3400
TOTAL (II)	784372	183728	600645	255518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754212	372273	1381940	823778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	431061		150926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1108808		280135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-637047		471761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2837		36063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322758		40604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279659		146671	
Dettes fiscales et sociales	1330526		126782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83207		1896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2018987		352017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381940		823778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2338916		2338916	2229854
Production vendue biens				
Production vendue services	10141		10141	
Chiffres d’affaires nets	2349057		2349057	2229854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4749	217
Total des produits d’exploitation (I)			2353805	2230071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764691	651151
Variation de stock (marchandises)				-21148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60034	58450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359746	281776
Impôts, taxes et versements assimilés			23552	22522
Salaires et traitements			759639	633810
Charges sociales			168259	158039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39805	40914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2810	3366
Total des charges d’exploitation (II) 			2178537	1828880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175268	401190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3643	9230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3643	9230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3642	-9230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171626	391961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1174619		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183728			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358346		982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1268824		-982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11610		110844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443328		2230071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3552136		1949936	
BENEFICE OU PERTE	-1108808		280135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32775		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379749		
Total Immobilisations corporelles		285634		2840
Total Immobilisations financières		18842		250000
Total Général		717000		252840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268842
Total Général				969840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32775			32775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115964	39805		155770
AMORTISSEMENTS Total Général	148740	39805		188545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		183728		183728
Total Provisions pour dépréciation		183728		183728
TOTAL GENERAL		183728		183728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183728		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18842			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666035			
Charges constatées d’avance	3526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	748487	729645	18842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2837	2837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279659	279659		
Personnel et comptes rattachés	39834	39834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174441	174441		
Impôts sur les bénéfices	880952	880952		
T.V.A.	233679	233679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1620	1620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322758	322758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83207	83207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2018987	2018987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	49