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BILAN SEPITECH 2018 Siren 501364160
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2641 2641
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11655 11151 505
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1390000 1390000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1404297 13792 1390505
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 45113 45113
Autres créances 108008 108008
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4115 4115
Charges constatées d’avance 8027 8027
TOTAL (II) 165263 165263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1569559 13792 1555767
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 255000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11600
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1038035
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4255
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1335381
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 5199
TOTAL (III) 5199
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 100650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15367
Dettes fiscales et sociales 76752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22418
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 215187
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1555767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 215187
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 308084 308084
Chiffres d’affaires nets 308084 308084
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3790
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 311877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 33263
Impôts, taxes et versements assimilés 3955
Salaires et traitements 184942
Charges sociales 91542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 668
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 314676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1455
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4255
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 311877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 316131
BENEFICE OU PERTE -4255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3790
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2641
Total Immobilisations corporelles 11655
Total Immobilisations financières 1390000
Total Général 1404297
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2641
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11655
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1390000
Total Général 1404297
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2641 2641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10853 298 11151
AMORTISSEMENTS Total Général 13494 298 13792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 5199
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 4895
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9426 5199 4531 5199
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 9426 5199 4531 5199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5199
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 45113 45113
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 105435 105435
T. V. A. 2084 2084
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 489 489
Charges constatées d’avance 8027 8027
TOTAL ETAT DES CREANCES 161148 161148
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15367 15367
Personnel et comptes rattachés 11526 11526
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42668 42668
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15258 15258
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7300 7300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100650 100650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22418 22418
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 215187 215187
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 6000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7362
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19901
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 33263
Taxe professionnelle 511
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3444
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3955
Montant de la TVA. collectée 61896
Total TVA. déductible sur biens et services 6047
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel