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BILAN SELAS PHARMACIE DU JEU DE BALLON 2017 Siren 501349237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	145	845	
Fonds commercial	1757750		1757750	1757750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100336	41636	58700	70146
Autres immobilisations corporelles	22864	19334	3530	7503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1882100	61115	1820985	1835559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171166		171166	164478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33000		33000	36537
Autres créances	13381		13381	116543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158215		158215	73765
Disponibilités	76079		76079	39625
Charges constatées d’avance	359		359	
TOTAL (II)	452201		452201	430949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2334301	61115	2273186	2266507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23511		23511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	902013		776575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176629		125438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1302153		1125524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545033		712262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2040		2539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205958		391043	
Dettes fiscales et sociales	65571		35128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152432		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971033		1140983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2273186		2266507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595017		1140983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1929222		1929222	1748311
Production vendue biens				-144
Production vendue services	41625		41625	
Chiffres d’affaires nets	1970847		1970847	1748167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8479	330
Autres produits			22	134
Total des produits d’exploitation (I)			1989648	1748631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1354935	1272632
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222	217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6689	-6036
Autres achats et charges externes			83640	63228
Impôts, taxes et versements assimilés			9585	8808
Salaires et traitements			208705	165172
Charges sociales			47009	47996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18666	14672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	14295
Total des charges d’exploitation (II) 			1717085	1580984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272563	167647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2640	14808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2640	14808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6610	10236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6610	10236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3970	4572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268593	172219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21663		604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21663		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24073		604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67891		47385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013950		1764043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837321		1638605	
BENEFICE OU PERTE	176629		125438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1026		1759	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8479		330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757750		990
Total Immobilisations corporelles		122376		1613
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1880286		2603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790	123200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			790	1882100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		145		145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42551	18521	102	60970
AMORTISSEMENTS Total Général	42551	18666	102	61115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4569			
Charges constatées d’avance	359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46900	46740	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545033	169016	367832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205958	205958		
Personnel et comptes rattachés	17537	17537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24949	24949		
Impôts sur les bénéfices	13176	13176		
T.V.A.	7866	7866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2043	2043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2040	2040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152432	152432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971033	595017	367832	8184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5