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BILAN LES AMIS DES AINES 2021 Siren 501365332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23380		23380	23380
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158625	138850	19775	23819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56170	41932	14238	11433
Autres immobilisations corporelles	173805	126596	47210	55088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298		298	298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	400
TOTAL (I)	557679	307378	250300	254419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	903		903	877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2244		2244	3576
Autres créances	269159		269159	22214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281		1281	979
Disponibilités	21769		21769	149538
Charges constatées d’avance	161		161	1973
TOTAL (II)	295516		295516	179157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853195	307378	545817	433575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227872		207270	
Report à nouveau	-3556		17047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60187		26593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297704		264110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28560	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153015		24017	
Dettes fiscales et sociales	89862		84070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5236		1322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248113		137969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545817		433575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			148278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11824	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2165
Production vendue biens				
Production vendue services	932797		932797	857290
Chiffres d’affaires nets	932797		932797	859455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43264	14179
Autres produits			293	37
Total des produits d’exploitation (I)			982573	873671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68772	76479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318382	233114
Impôts, taxes et versements assimilés			22306	20869
Salaires et traitements			335388	355835
Charges sociales			126661	117980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16024	33369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1112	346
Total des charges d’exploitation (II) 			889082	837993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93491	35678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	4
Dotations financières sur amortissements et provisions			183	
Intérêts et charges assimilées			1151	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1151	1532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-845	-1528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92646	34150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-2821		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6135		5525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8956		-2525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23503		5032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980059		876676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919872		850082	
BENEFICE OU PERTE	60187		26593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		381971		6629
Total Immobilisations financières		698		5000
Total Général		546049		11629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5698
Total Général				557679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291631	15748	307378	
AMORTISSEMENTS Total Général	291631	15748	307378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31496	31496		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31496	31496		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31496		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2244	2244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	566	566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	280	280		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26471	26471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220000	220000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21842	21842		
Charges constatées d’avance	161	161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276963	271563	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153015	153015		
Personnel et comptes rattachés	29846	29846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37779	37779		
Impôts sur les bénéfices	14624	14624		
T.V.A.	1318	1318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6294	6294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5236	5236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248113	248113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel