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BILAN LA FLECHE 2021 Siren 501352546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150208	150208		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106979	106979		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11447	11447		2505
Autres immobilisations corporelles	374347	372447	1900	5731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18299610		18299610	18299610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	524183	51829	472354	475838
Autres immobilisations financières	10610		10610	10610
TOTAL (I)	19497539	692912	18804626	18814447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56550		56550	1500
Clients et comptes rattachés	7990993	41518	7949475	7495973
Autres créances	1979551		1979551	1783727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715044		715044	1635506
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10742140	41518	10700622	10916707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30239679	734430	29505249	29731154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61707			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172414			
Report à nouveau			-357244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94390		1591366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6139730		6234121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394738		517518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	394738		517518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10961639		8810564	
Dettes fiscales et sociales	3336400		3209664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8522030		10955284	
Produits constatés d’avance (2)	146709			
TOTAL (IV)	22970779		22979514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29505249		29731154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48559801	156949	48716751	45212934
Chiffres d’affaires nets	48559801	156949	48716751	45212934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			814135	1003108
Autres produits			30	2
Total des produits d’exploitation (I)			49613312	46216045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69121	66293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41476325	36174482
Impôts, taxes et versements assimilés			293752	382092
Salaires et traitements			5940657	5776292
Charges sociales			1732870	1801668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6336	74558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38552	2965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98308	264304
Autres charges			10621	16494
Total des charges d’exploitation (II) 			49666546	44559152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53233	1656892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				19641
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19641
Dotations financières sur amortissements et provisions			26869	
Intérêts et charges assimilées			20527	17707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47396	17707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47396	1933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100630	1658826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8506		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2266		2168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2266		2168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6240		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			67426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49621818		46237819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49716209		44646453	
BENEFICE OU PERTE	-94390		1591366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170208		
Total Immobilisations corporelles		503640		
Total Immobilisations financières		18811170		23385
Total Général		19485019		23385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10865	492774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18834555
Total Général			10865	19497539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150208			150208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495403	6336	10865	490874
AMORTISSEMENTS Total Général	645612	6336	10865	641083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				394738
Total Provisions pour risques et charges	517518	98308	221089	394738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24960	26869		51829
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2965	38552		41518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27925	65421		93347
TOTAL GENERAL	545444	163730	221089	488085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136861	221089	
                                             - Financières		26869		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	524183	23385	500798	
Autres immobilisations financières	10610	10610		
Clients douteux ou litigieux	51154		51154	
Autres créances clients	7939839	7939839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2968	2968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19872	19872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1473404	1473404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85114	85114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398191	398191		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10505338	9953386	551952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000		4000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10961639	10961639		
Personnel et comptes rattachés	1360901	1360901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686425	686425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1270910	1270910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18163	18163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7508148	7508148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1013881	1013881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146709	146709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22970779	22966779	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel