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BILAN LA FLECHE 2018 Siren 501352546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150208	150199	8	22808
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178157	178157		8097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1727	1727		
Autres immobilisations corporelles	210018	210018		10007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18299610		18299610	18299610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	444505	83536	360969	344357
Autres immobilisations financières	10988		10988	10868
TOTAL (I)	19315368	623639	18691729	18715901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106099		106099	77629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8624575		8624575	7822326
Autres créances	2433919		2433919	1760374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401792		1401792	2079701
Charges constatées d’avance	13193		13193	30564
TOTAL (II)	12579580		12579580	11770596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31894949	623639	31271309	30486498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2093775		-3317247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1446619		1223472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4352843		2906224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316860		457849	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316860		457849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		16918565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11937878		6647144	
Dettes fiscales et sociales	4014519		3390916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			46624	
Autres dettes	10645207		72895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26601605		27122424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31271309		30486498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46101232	254932	46356165	39706019
Chiffres d’affaires nets	46101232	254932	46356165	39706019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			731808	611108
Autres produits			330	2026
Total des produits d’exploitation (I)			47088303	40319154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512178	992109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-38586
Autres achats et charges externes			35612464	30502399
Impôts, taxes et versements assimilés			407428	403793
Salaires et traitements			6563054	6315278
Charges sociales			2215588	2091656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199555	39304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135075	183414
Autres charges			31436	32718
Total des charges d’exploitation (II) 			45676780	40523518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1411522	-204364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			10772	3882
Intérêts et charges assimilées			21642	25400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32414	29282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32414	-29282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1379108	-233646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		1679964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68727		1679964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217		3264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			219580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1217		222845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67510		1457119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47157031		41999118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45710412		40775646	
BENEFICE OU PERTE	1446619		1223472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56724		113484
Total Immobilisations corporelles		345009		45166
Total Immobilisations financières		18727752		27504
Total Général		19129486		186154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		544	-272	389903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18755256
Total Général		544	-272	19315368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13916	136283		150199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326904	63271	272	389903
AMORTISSEMENTS Total Général	340820	199555	272	540103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				316860
Total Provisions pour risques et charges	457849	135075	276064	316860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	72764	10772		83536
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400		400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73164	10772	400	83536
TOTAL GENERAL	531013	145847	276464	400396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135075	276464	
                                             - Financières		10772		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	444505	50000	394505	
Autres immobilisations financières	10988	10988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8624575	8624575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578	578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1748283	1748283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139204	139204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545852	545852		
Charges constatées d’avance	13193	13193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11527182	11132676	394505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000		4000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11937878	11937878		
Personnel et comptes rattachés	1383434	1383434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733021	733021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1742679	1742679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155383	155383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10645207	10645207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26601605	26597605	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel