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BILAN LA FLECHE 2016 Siren 501352546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136572	136572		1902
Fonds commercial	20000		20000	458000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183764	158704	25059	29220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263178	244060	19118	46379
Autres immobilisations corporelles	169760	168303	1457	31367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18512110		18512110	18538256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	391027	68882	322145	261986
Autres immobilisations financières	18570		18570	18570
TOTAL (I)	19695137	776523	18918614	19385835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39042		39042	19673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4960227	26237	4933989	4125412
Autres créances	1000556		1000556	1223009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1192989		1192989	891689
Charges constatées d’avance	99786		99786	25690
TOTAL (II)	7292602	26237	7266364	6285475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26987740	802761	26184979	25671311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1232009		-2359918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2085238		1127909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1682752		3767990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390978		197000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	390978		197000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5974483		4367319	
Dettes fiscales et sociales	3426587		2970433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8692		26959	
Autres dettes	14697484		14291807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24111248		21706320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26184979		25671311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24111248		21656520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35768512	691936	36460448	30858646
Chiffres d’affaires nets	35768512	691936	36460448	30858646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620839	519815
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			37081297	31378470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103910	1029577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19369	15906
Autres achats et charges externes			29504935	22966386
Impôts, taxes et versements assimilés			385517	428851
Salaires et traitements			6619050	6295822
Charges sociales			2213699	1953150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153373	128222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176978	101800
Autres charges			41816	65436
Total des charges d’exploitation (II) 			39179912	32999720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2098614	-1621249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270375	2860983
Reprises sur provisions et transferts de charges			29763	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300138	2870651
Dotations financières sur amortissements et provisions				21965
Intérêts et charges assimilées			260594	157939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260594	179904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39544	2690746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2059069	1069497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			282075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			282075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26168		223662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26168		223662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26168		58412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37381436		34531197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39466674		33403287	
BENEFICE OU PERTE	-2085238		1127909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1145		7153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483337		32327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5890		47	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594572		
Total Immobilisations corporelles		539394		92875
Total Immobilisations financières		19264264		32596
Total Général		20398232		125471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			438000	156572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15566	616704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375000	18921860
Total Général			828566	19695137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134670	1902		136572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432426	151471	12829	571068
AMORTISSEMENTS Total Général	567097	153373	12829	707641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390978
Total Provisions pour risques et charges	342000	176978	128000	390978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35740		9502	26237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481039		388119	
TOTAL GENERAL	823039	176978	516119	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176978	137502	
                                             - Financières			29763	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	391027	50000		
Autres immobilisations financières	18570	18570		
Clients douteux ou litigieux	31432			
Autres créances clients	4928795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6268			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	824546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169740			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6470168	6129141	341027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000		4000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5974483	5974483		
Personnel et comptes rattachés	1258578	1258578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	868227	868227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1177334	1177334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122446	122446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8692	8692		
Groupe et associés	14632934	14632934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64550	64550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24111248	24107248	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel