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BILAN HOUR PASSION SAS 2017 Siren 501364541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100219	99766	453	533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	342060	50095	291965	219331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269	269		
Autres immobilisations corporelles	2931054	1301213	1629841	693961
Immobilisations en cours	2190		2190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations financières	65985		65985	64764
TOTAL (I)	8641778	1451343	7190434	6178588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7007047		7007047	7264763
Avances et acomptes versés sur commandes	1005		1005	
Clients et comptes rattachés	922622		922622	587335
Autres créances	741584		741584	678188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302782		1302782	981533
Charges constatées d’avance	125048		125048	167776
TOTAL (II)	10100089		10100089	9679595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18741866	1451343	17290523	15858184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	101591		50511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1823878		853375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322895		1021583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12248364		11925469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247500		284596	
Provisions pour charges	253710		66360	
TOTAL (III)	501210		350956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7865		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2866287		2087026	
Dettes fiscales et sociales	1342200		1490592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324598		2140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4540949		3581759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17290523		15858184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4736667		4736667	5087480
Production vendue biens		4077	4077	2465
Production vendue services	40166	7831424	7871590	7566271
Chiffres d’affaires nets	4776833	7835501	12612334	12656215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132876	627593
Autres produits			13007	7075
Total des produits d’exploitation (I)			12758217	13300465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2328951	2518854
Variation de stock (marchandises)			257716	130926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4729197	4617255
Impôts, taxes et versements assimilés			379544	363205
Salaires et traitements			3107249	3202325
Charges sociales			1189081	1264719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379070	165395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68510	51803
Autres charges			177	339
Total des charges d’exploitation (II) 			12439495	12316637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318722	983828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2310	2351
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5810	1046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8121	3397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3449	6744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3449	6744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4672	-3347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323394	980481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	855		46466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	855		46466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1354		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499		46443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12767192		13350328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12444297		12328745	
BENEFICE OU PERTE	322895		1021583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377693		158037
Total Immobilisations corporelles		2765043		1276658
Total Immobilisations financières		5264764		1701221
Total Général		8407500		3135916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93451	442280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1108187	2933513
Prêts et immobilisations financières			1700000	
Total Immobilisations financières			1700000	5265985
Total Général			2901638	8641778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157829	40482	48451	149861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2071082	338588	1108187	1301482
AMORTISSEMENTS Total Général	2228911	379070	1156638	1451343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				247500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195456
Total Provisions pour risques et charges	350956	263966	113713	501210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	350956	263966	113713	501210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5200000			
Autres immobilisations financières	65985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29074			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411911			
Autres impôts, taxes versements assimilés	228301			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7298			
Charges constatées d’avance	125048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7055240	1789254	5265985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2866287	2866287		
Personnel et comptes rattachés	698868	698868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599843	599843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3898	3898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39591	39591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324598	324598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4533085	4533085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel